TERMIUM Plus®

The Government of Canada’s terminology and linguistic data bank.

CASH MANAGEMENT [5 records]

Record 1 2006-05-02

English

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Financial Accounting
  • Finance
DEF

Control and use of liquid assets.

French

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Comptabilité générale
  • Finances
DEF

Ensemble d'actions dont l'objet est d'assurer que l'entité disposera des fonds nécessaires à son exploitation courante et tirera un rendement optimal de ses liquidités.

CONT

La gestion de la trésorerie doit permettre d'atteindre trois objectifs : éviter d'avoir des déficits de trésorerie; trouver les moyens de financement à court terme; le cas échéant, trouver la meilleure utilisation possible des excédents de trésorerie. L'outil privilégié de la gestion de la trésorerie est le budget de trésorerie.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Gestión presupuestaria y financiera
  • Contabilidad general
  • Finanzas
DEF

Se denomina así a la operativa de los activos y pasivos a corto de una empresa o de un banco, con dos objetivos: asegurar su liquidez, para que no tenga problemas en su funcionamiento diario; y disminuir en lo posible la cantidad de caja como activo no rentable.

Save record 1

Record 2 2000-11-16

English

Subject field(s)
  • Various Proper Names
  • Operating Systems (Software)
OBS

Corporate Administrative Systems (CAS).

French

Domaine(s)
  • Appellations diverses
  • Systèmes d'exploitation (Logiciels)
OBS

Systèmes administratifs d'entreprise (SAE).

Spanish

Save record 2

Record 3 2000-05-30

English

Subject field(s)
  • Banking
  • Financial and Budgetary Management
DEF

Control by the Bank of Canada of settlement balances through increases or decreases in the amount supplied to LVTS [Large Value Transfer System] participants in relation to the amount demanded in order to reinforce the target rate.

French

Domaine(s)
  • Banque
  • Gestion budgétaire et financière
DEF

Contrôle que la Banque du Canada exerce sur l'offre des soldes de règlement en augmentant ou en diminuant le montant des fonds mis à la disposition des participants au STPGV [système de transfert de paiements de grande valeur] par rapport aux montants demandés, ce qui permet à la Banque de renforcer le taux cible.

Spanish

Save record 3

Record 4 1997-11-28

English

Subject field(s)
  • Banking
  • Financial and Budgetary Management
OBS

By the central bank.

French

Domaine(s)
  • Banque
  • Gestion budgétaire et financière

Spanish

Save record 4

Record 5 1991-04-11

English

Subject field(s)
  • Titles of Documents and Works

French

Domaine(s)
  • Titres de documents et d'œuvres
OBS

Il se retrouve aussi dans le manuel de gestion financière des Affaires indiennes, volume 3, chapitre 10-2, partie 6.6 du 20/02/91.

Spanish

Save record 5

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