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PERIOD SWAP [3 fiches]

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Fiche 1 2026-01-08

Anglais

Subject field(s)
  • Loans
  • Currency and Foreign Exchange
  • Foreign Trade
DEF

An agreement between two parties to exchange predetermined interest rate streams for a stipulated period of time, based on either a notional principal amount(single currency interest rate swap) or on an actual principal amount exchanged in differing currencies(cross-currency interest rate swap).

OBS

interest rate swap; interest swap: terms published in the Journal officiel by the Commission générale de terminologie et de néologie of the Government of France.

Français

Domaine(s)
  • Prêts et emprunts
  • Politique monétaire et marché des changes
  • Commerce extérieur
DEF

Opération de swap par laquelle deux parties conviennent de s'échanger des flux d'intérêt ayant des caractéristiques propres (notamment en ce qui concerne la nature fixe ou variable du taux), sur la base d'un notionnel déterminé, pour une période donnée.

OBS

Il existe plusieurs types de swap de taux d'intérêt selon qu'il s'agit de l'échange d'un taux fixe contre un taux variable (swap fixe-variable) d'un taux variable contre un autre taux variable (swap variable-variable, ou swap de taux de référence), etc.

OBS

échange de taux d'intérêt : terme publié au Journal officiel par la Commission générale de terminologie et de néologie du gouvernement de la France.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Préstamos
  • Política monetaria y mercado de cambios
  • Comercio exterior
DEF

Contrato por el que dos empresas intercambian los flujos de caja asociados a dos créditos en la misma moneda, uno con interés fijo y otro con tipo variable. Las empresas siguen vinculadas legalmente a sus créditos.

CONT

El trueque de tipos de interés surgió para que las empresas se pudieran proteger del riesgo de oscilación de los tipos. Su razón de ser estriba en que el diferencial varía menos de un prestatario a otro en los créditos con tipo variable que en los que tienen tipo fijo.

OBS

trueque de tipos de interés: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

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Fiche 2 2019-03-29

Anglais

Subject field(s)
  • Commercial and Other Bodies (Law)
  • Trade
CONT

The CFTC [Commodity Futures Trading Commission] de minimis exception rules provide that market participants who exceed $8 billion in gross notional swap dealing activity over a twelve-month period are required to register with the Commission.

Français

Domaine(s)
  • Organismes commerciaux ou non (Droit)
  • Commerce
CONT

Une exception de minimis permet aux pays développés de ne pas réduire les subventions pour un produit donné si elles s'élèvent à moins de 5 % de la valeur de la production du produit considéré (10 % pour les PED [pays en développement]) [...]

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Organismos comerciales y otros (Derecho)
  • Comercio
CONT

La exención de minimis permite que se excluya del compromiso de reducción cualquier ayuda destinada a un determinado producto con tal de que dicha ayuda no supere el 10 por ciento del valor total de la producción del producto agrícola en cuestión. También permite la ayuda no referida a productos específicos inferior al 10 por ciento del valor de la producción agrícola total.

OBS

de minimis: La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), con el asesoramiento de la Real Academia Española, indica que la locución "de minimis" se aplica [...] a lo que no tiene la suficiente importancia para que la ley le preste atención.

OBS

de minimis: La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), con el asesoramiento de la Real Academia Española, indica que la locución latina "de minimis", propia del lenguaje jurídico, se escribe en letra cursiva y sin tilde en minimis.

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Fiche 3 2012-03-12

Anglais

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
  • Law of Contracts (common law)
DEF

An instrument combining features of swaps and options whereby the buyer acquires the right(but not the obligation) to make a swap within a specific period of time at a rate previously agreed.

Français

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
  • Droit des contrats (common law)
DEF

Contrat d'option qui a pour sous-jacent un swap de taux d'intérêt.

OBS

La swaption peut être utilisée notamment pour encaisser la valeur d'une option de remboursement par anticipation intégrée à un emprunt.

OBS

Le mot «swaption» s'emploie généralement au féminin, mais on trouve aussi le masculin.

OBS

option d'échange : terme normalisé par la commission de terminologie économique et financière (France).

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Bolsa de valores
  • Inversiones
  • Derecho de contratos (common law)
DEF

Permuta financiera [...] que consiste en una opción a entrar en un swap a un tipo de interés fijo, pagadero; o a recibir [como] previamente fijado.

OBS

[Las opciones sobre permutas] tienen utilidad cuando se emiten instrumentos con opciones de convertibilidad.

OBS

opción sobre una permuta: término extraído del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

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