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MANAGEMENT CASH [100 fiches]

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Liste alphabétique des termes

Fiche 1 2025-01-20

Anglais

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Financial and Budgetary Management
CONT

Assistant treasurers are responsible for supporting the organization's treasury functions, which include cash management, investment activities, risk management, and financial planning. This role involves assisting the treasurer in developing and implementing treasury policies, managing liquidity, and ensuring compliance with financial regulations.

Français

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Gestion budgétaire et financière

Espagnol

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Fiche 2 2022-06-29

Anglais

Subject field(s)
  • Farm Management and Policy
  • Agricultural Economics
  • Law of Contracts (common law)
CONT

Tenant farming [is an] agricultural system in which landowners contribute their land and a measure of operating capital and management while tenants contribute their labour with various amounts of capital and management, the returns being shared in a variety of ways. Payment to the owner may be in the form of a share in the product, or in cash, or in a combination of both.

OBS

In tenant farming, there are four basic types of [agreements;] these are: cash lease, crop sharing lease, livestock sharing lease [and] crop share lease. ... Crop sharing ... is the most common type of tenant farming.

Français

Domaine(s)
  • Gestion et politique agricole
  • Économie agricole
  • Droit des contrats (common law)
DEF

Mode de faire-valoir faisant l'objet d'un contrat de bail à ferme.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Gestión y política agrícola
  • Economía agrícola
  • Derecho de contratos (common law)
Conserver la fiche 2

Fiche 3 - données d’organisme externe 2022-06-07

Anglais

Subject field(s)
  • Compartment - Royal Canadian Mounted Police (RCMP)

Français

Domaine(s)
  • Tiroir - Gendarmerie royale du Canada (GRC)

Espagnol

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Fiche 4 2020-12-08

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Reports
  • Government Accounting
OBS

[The report] outlines the key elements of current federal debt management strategy and describes various strategic and operational aspects of the government's debt program and cash management activities over the past year.

Français

Domaine(s)
  • Titres de rapports
  • Comptabilité publique
OBS

[Le rapport] expose les principaux volets de la stratégie actuelle et décrit les divers aspects stratégiques et opérationnels du programme d'emprunt du gouvernement ainsi que les activités de gestion de la trésorerie au cours de l'année écoulée.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Títulos de informes
  • Contabilidad pública
Conserver la fiche 4

Fiche 5 2019-02-22

Anglais

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Commercial Establishments
  • Service Industries
CONT

Front end managers usually work for... supermarkets and other departmental stores and manage the front end activities. They generally report to the general manager of the store.... Front end managers are responsible for supervising the cashiers and lead cashier,... monitoring the cash flow management, evaluating the activities of the floor employees, and providing assistance in resolving the customer queries in a timely manner. They have to train and supervise their staff, oversee their activities, manage the effective running of [the] front end department, and make sure that [the front end department] runs in compliance with the operating policies and procedures of the department/company.

Français

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Établissements commerciaux
  • Entreprises de services

Espagnol

Conserver la fiche 5

Fiche 6 2018-01-22

Anglais

Subject field(s)
  • Management Operations (General)
  • Corporate Security
CONT

Security management is that aspect of management most concerned with the protection of a company's people, property and cash; marketing and industrial secrets; and computer-stored data.

OBS

security management: term standardized by NATO.

Terme(s)-clé(s)
  • management of security

Français

Domaine(s)
  • Opérations de la gestion (Généralités)
  • Sécurité générale de l'entreprise
CONT

Dans un ministère, la gestion de la sécurité exige une évaluation continue des risques ainsi que la mise en place, la surveillance et le maintien de mécanismes appropriés de contrôle de gestion interne en matière de prévention (atténuation), de détection, d'intervention ou de rétablissement.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Operaciones de la gestión (Generalidades)
  • Seguridad general de la empresa
CONT

Se habla ahora de la gestión de la seguridad como algo crítico para cualquier organización, igual de importante dentro de [esta] que los sistemas de calidad o las líneas de producto que desarrolla.

Conserver la fiche 6

Fiche 7 2017-08-31

Anglais

Subject field(s)
  • Public Sector Budgeting
DEF

Bill introduced by the U.S. Treasury in 1975, designed to raise funds quickly for a short period, ranging from nine to twenty days’ maturity. Payment must be made in federal funds.

OBS

Although it is sometimes used in Canada, the Department of Finance in Ottawa doesn’t acknowledge the term "cash management bill".

Français

Domaine(s)
  • Budget des collectivités publiques
OBS

Dans le cadre des opérations de gestion de la trésorerie, le gouvernement a de nouveau émis cette année des bons à court terme spéciaux en octobre et au début novembre afin de regarnir ses comptes pour la première semaine de novembre. À cette époque de l'année, en effet, le montant des sorties de fonds liées aux paiements d'intérêts et au remboursement des obligations d'épargne du Canada échues est considérable, et le gouvernement ne reçoit généralement le produit des ventes de la nouvelle émission qu'après la clôture de la campagne.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Presupuestación del sector público
Conserver la fiche 7

Fiche 8 2017-01-03

Anglais

Subject field(s)
  • Financial Institutions
DEF

An interest-bearing current account, normally held with a stockbroker.

OBS

cash management account : term extracted from the “Glossaire de l'économie” and reproduced with permission of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

Français

Domaine(s)
  • Institutions financières
OBS

compte de gestion de l'encaisse : terme tiré du «Rapport final du Comité d'étude sur la Société d'assurance-dépôts du Canada».

OBS

compte de gestion de trésorerie : terme extrait du «Glossaire de l’économie» et reproduit avec l’autorisation de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Instituciones financieras
Conserver la fiche 8

Fiche 9 2016-03-08

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
CONT

It is essential that the allotments provided to each level of the Department are correctly entered to ensure that both the unspent cash balance and the free balance can be accurately calculated.

OBS

Unspent cash balance : Officially approved by the Management Committee for the BCF(budgetary, accounting and finance) Glossary. Use of this term is mandatory in Canadian government texts.

Terme(s)-clé(s)
  • unspent balance

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
DEF

Représente en tout temps, la portion de l'autorisation budgétaire annuelle qui n'a pas été dépensée (autorisation budgétaire - dépenses).

CONT

Il faut absolument que les affectations accordées à chaque niveau du ministère soient correctement introduites pour que le solde de caisse non dépensé et le solde disponible puissent être calculés avec exactitude.

OBS

Solde de caisse non dépensé : terme uniformisé par le Comité de gestion du Lexique BCF (budgétaire, comptable et financier) et d'usage obligatoire dans la Fonction publique fédérale.

Espagnol

Conserver la fiche 9

Fiche 10 2015-09-10

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
CONT

Prudential liquidity and cash management.

OBS

prudential liquidity: term usually used in the plural.

Terme(s)-clé(s)
  • prudential liquidities

Français

Domaine(s)
  • Finances
CONT

Liquidité prudentielle et gestion de la trésorerie.

OBS

liqudité prudentielle : terme habituellement utilisé au pluriel.

Terme(s)-clé(s)
  • liquidités prudentielles

Espagnol

Conserver la fiche 10

Fiche 11 2015-09-10

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
CONT

Two types of bond buyback operations will be conducted in 2015–16 : regularbond buybacks on a switch basis and cash management bond buybacks.

Terme(s)-clé(s)
  • regular bond buy-back

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
CONT

Deux types d’opérations de rachat d’obligations seront exécutés en 2015-2016 : le rachat régulier d’obligations assorti d’une conversion et le rachat d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 11

Fiche 12 2015-06-11

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
CONT

Two types of bond buyback operations will be conducted in 2015-16 : regular bond buybacks on a switch basis and cash management bond buybacks.

PHR

cash management bond buyback program

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
CONT

Deux types d’opérations de rachat d’obligations seront exécutés en 2015-2016 : le rachat régulier d’obligations assorti d’une conversion et le rachat d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie.

PHR

programme de rachat d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

Espagnol

Conserver la fiche 12

Fiche 13 2012-08-31

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
CONT

If a utility uses a sound approach to selecting and installing a computer, it can achieve : 1. improved cash flow, 2. fixed asset management and control, 3. financial and management information, 4. improved job cost estimating procedures, and 5. cost avoidance.

Français

Domaine(s)
  • Finances
OBS

Le plus souvent traduit par «éviter des coûts».

Espagnol

Conserver la fiche 13

Fiche 14 2010-12-17

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Banking
CONT

The Banking Arrangements Directorate (BAD) supports the Receiver General for Canada by establishing and managing arrangements for all banking services required by the federal government.

OBS

The Banking Arrangements Directorate is part of the Banking and Cash Management Sector, Accounting, Banking and Compensation Branch, Public Works and Government Services Canada.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Banque
CONT

La Direction des accords bancaires (DAB) appuie le Receveur général du Canada en établissant et en gérant les accords pour tous les services bancaires dont le gouvernement fédéral a besoin.

OBS

La Direction des accords bancaires fait partie du Secteur de la gestion bancaire et de la trésorerie, Direction générale de la comptabilité, de la gestion bancaire et de la rémunération, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 14

Fiche 15 2010-09-03

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Government Accounting
CONT

Netting. Perhaps nowhere in cash management is there an opportunity to cut costs as readily as through the implementation of a netting system. This allows companies to "net" intracompany payments so that fewer transactions will occur. Firms have realized that they can sharply reduce the number of foreign exchange transactions and funds transfers by offsetting payments among subsidiaries within a corporate group.

OBS

netting: term published in the Journal officiel by the Commission générale de terminologie et de néologie of the Government of France.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Comptabilité publique
DEF

Technique d'optimisation de la trésorerie d'un groupe, principalement à l'égard du risque de change, et consistant à compenser les dettes et créancesm, par devises, à l'intérieur du groupe.

OBS

compensation monétaire de groupe; CMG : terme, abréviation et définition publiés au Journal officiel par la Commission générale de terminologie et de néologie du gouvernement de la France.

Espagnol

Conserver la fiche 15

Fiche 16 2009-02-20

Anglais

Subject field(s)
  • Special-Language Phraseology
  • Public Sector Budgeting
  • Government Accounting
CONT

Planning and management of departmental corporate accounting operations, the integration, analysis and reconciliation of financial data, and the preparation of Public Accounts and Accrual Financial Statements. Oversight of parliamentary cash votes, vote netted revenues, the allocation of appropriated funds and the cash flow...

Français

Domaine(s)
  • Phraséologie des langues de spécialité
  • Budget des collectivités publiques
  • Comptabilité publique

Espagnol

Conserver la fiche 16

Fiche 17 2008-07-25

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
CONT

... the best way to maximize the shareholder value, or more accurately, the value added through the next management decision, is to systematically analyse that decision's effects on cash flow and on risk of all businesses. The interdependence of most business decisions may be the true challenge of orientating an enterprise towards the shareholder value concept.

PHR

create, evaluate, increase, maximize, unlock shareholder value.

PHR

creation, destruction of shareholder value.

PHR

driver of shareholder value; shareholder value determination; shareholder value decision; shareholder-value-maximizing investment decision; value driver.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

Différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'une action augmenté des dividendes reçus au cours d'une période donnée.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
CONT

Pero, ¿cómo cuantificar si una empresa está creando valor o destruyéndolo? Tradicionalmente, medidas como la Rentabilidad de Fondos Propios (ROE) o los Beneficios por Acción (EPS) han sido los ratios de gestión más utilizados por los analistas y servían, por extensión, como medidores del valor de los accionistas de la empresa. Sin embargo, como veremos no existe en la práctica una correlación inmediata entre la mejora de estos ratios y la creación de valor.

Conserver la fiche 17

Fiche 18 2008-03-26

Anglais

Subject field(s)
  • Communication and Information Management
CONT

Reflecting modern comptrollership principles, demonstrate excellence in financial stewardship, including sound cash and financial and non-financial information management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion des communications et de l'information
CONT

Tenir compte des principes de la fonction de contrôleur moderne, faire preuve d'excellence dans la gérance financière, y compris une saine gestion de caisse et de l'information financière et non financière.

Espagnol

Conserver la fiche 18

Fiche 19 2007-11-13

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Banking
OBS

Public Works and Government Services Canada.

OBS

Responsible for carrying out the public money and banking program activities mandated to the Receiver General by the Financial Administration Act. Banking and Cash Management functions include the administration and recording of inflows to and outflows from the Consolidated Revenue Fund, and the negotiation and tendering for banking services and facilities required by the government.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Banque
OBS

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

OBS

La direction est responsable de l'exécution des programmes relatifs aux deniers publics et à la gestion bancaire confiés au Receveur général en vertu de la LGFP. Les fonctions de Gestion bancaire et de trésorerie comprennent l'administration et l'enregistrement des entrées et déboursés du Trésor, et la négociation et l'attribution subséquente à un appel d'offre des services et installations bancaires requis par le gouvernement.

Espagnol

Conserver la fiche 19

Fiche 20 2007-01-29

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Reports
  • Taxation
OBS

Internal audit prepared by Canada Revenue Agency.

Français

Domaine(s)
  • Titres de rapports
  • Fiscalité
OBS

Vérification interne préparée par l'Agence du revenu du Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 20

Fiche 21 2006-05-02

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Financial Accounting
  • Finance
DEF

Control and use of liquid assets.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Comptabilité générale
  • Finances
DEF

Ensemble d'actions dont l'objet est d'assurer que l'entité disposera des fonds nécessaires à son exploitation courante et tirera un rendement optimal de ses liquidités.

CONT

La gestion de la trésorerie doit permettre d'atteindre trois objectifs : éviter d'avoir des déficits de trésorerie; trouver les moyens de financement à court terme; le cas échéant, trouver la meilleure utilisation possible des excédents de trésorerie. L'outil privilégié de la gestion de la trésorerie est le budget de trésorerie.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Gestión presupuestaria y financiera
  • Contabilidad general
  • Finanzas
DEF

Se denomina así a la operativa de los activos y pasivos a corto de una empresa o de un banco, con dos objetivos: asegurar su liquidez, para que no tenga problemas en su funcionamiento diario; y disminuir en lo posible la cantidad de caja como activo no rentable.

Conserver la fiche 21

Fiche 22 2003-09-09

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Monographs
  • Federal Administration
OBS

Ottawa: Treasury Board.

Français

Domaine(s)
  • Titres de monographies
  • Administration fédérale
OBS

Ottawa : Conseil du Trésor.

Espagnol

Conserver la fiche 22

Fiche 23 2002-12-10

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Finance
  • Public Administration
OBS

Supply and Services Canada.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Finances
  • Administration publique
OBS

Approvisionnements et Services Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 23

Fiche 24 2002-10-24

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Periodicals
  • Federal Administration
OBS

Ottawa: Treasury Board, 1992-1994.

Terme(s)-clé(s)
  • Cash Management Bulletin

Français

Domaine(s)
  • Titres de périodiques
  • Administration fédérale
OBS

Ottawa : Conseil du Trésor, 1992-1994.

Espagnol

Conserver la fiche 24

Fiche 25 2002-07-15

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Banking
OBS

Supply and Services Canada.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Banque
OBS

Approvisionnements et Services Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 25

Fiche 26 2001-12-04

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Accounting
OBS

Public Works and Government Services Canada.

Terme(s)-clé(s)
  • CMOD

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Comptabilité
OBS

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Terme(s)-clé(s)
  • DOGC

Espagnol

Conserver la fiche 26

Fiche 27 2001-09-24

Anglais

Subject field(s)
  • Accommodation (Military)
  • Military Administration
OBS

Term found in the HAMIS Rents Module User Guide. HAMIS stands for Housing Agency Management Information System.

Français

Domaine(s)
  • Logement (Militaire)
  • Administration militaire
OBS

Terme figurant dans le Manuel d'utilisation du module des loyers du SIGAL. SIGAL signifie Système d'information de gestion de l'Agence de logement.

Espagnol

Conserver la fiche 27

Fiche 28 2001-05-29

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Public Administration
OBS

Supply and Services Canada.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Administration publique
OBS

Approvisionnements et Services Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 28

Fiche 29 2001-04-18

Anglais

Subject field(s)
  • Marketing
CONT

To realize economies of scale through centralized purchasing, accounting, management in formation and cash management systems.

Français

Domaine(s)
  • Commercialisation
CONT

TPSGC affirme que l'achat centralisé de biens procure des avantages économiques marqués aux ministères et au gouvernement dans son ensemble.

Terme(s)-clé(s)
  • groupement des achats

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Comercialización
OBS

compra centralizada: término extraído del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Conserver la fiche 29

Fiche 30 2001-02-06

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
OBS

Treasury Board Secretariat.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
OBS

Secrétariat du Conseil du Trésor.

Espagnol

Conserver la fiche 30

Fiche 31 2000-11-16

Anglais

Subject field(s)
  • Various Proper Names
  • Operating Systems (Software)
OBS

Corporate Administrative Systems (CAS).

Français

Domaine(s)
  • Appellations diverses
  • Systèmes d'exploitation (Logiciels)
OBS

Systèmes administratifs d'entreprise (SAE).

Espagnol

Conserver la fiche 31

Fiche 32 2000-11-16

Anglais

Subject field(s)
  • System Names
  • Banking

Français

Domaine(s)
  • Noms de systèmes
  • Banque

Espagnol

Conserver la fiche 32

Fiche 33 2000-07-06

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
CONT

The duration gap, the difference between the duration of portfolio assets and liabilities, summarizes for management the extent to which asset and liability cash flows are matched on average through time.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
CONT

La duration du portefeuille détermine sa sensibilité aux mouvements des taux sur le marché. Plus longues sont les durées, plus importante est l'influence d'une baisse ou d'une hausse des taux.

Espagnol

Conserver la fiche 33

Fiche 34 2000-05-30

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
  • Financial and Budgetary Management
DEF

Control by the Bank of Canada of settlement balances through increases or decreases in the amount supplied to LVTS [Large Value Transfer System] participants in relation to the amount demanded in order to reinforce the target rate.

Français

Domaine(s)
  • Banque
  • Gestion budgétaire et financière
DEF

Contrôle que la Banque du Canada exerce sur l'offre des soldes de règlement en augmentant ou en diminuant le montant des fonds mis à la disposition des participants au STPGV [système de transfert de paiements de grande valeur] par rapport aux montants demandés, ce qui permet à la Banque de renforcer le taux cible.

Espagnol

Conserver la fiche 34

Fiche 35 2000-02-28

Anglais

Subject field(s)
  • Hotel Industry (General)
  • Financial Accounting
DEF

A cash fund in the custody of a cashier used for making change. The fund may also be used for disbursements and check-cashing as authorized by management.

Français

Domaine(s)
  • Hôtellerie (Généralités)
  • Comptabilité générale
DEF

Somme dont est responsable chaque caissier.

Espagnol

Conserver la fiche 35

Fiche 36 1999-11-03

Anglais

Subject field(s)
  • System Names
  • Government Accounting
OBS

The financial reports produced by the central accounting system generally include only cash transactions. Many departments have therefore developed supplementary accounting systems to provide reports that include additional management information, such as accruals, commitments, detailed cost information, budgets, or variance analysis. This management information can be input into the Departmental Reporting System operated by the Department of Supply and Services in accordance with media exchange protocol established with that department.

OBS

Departmental Reporting System; DRS: Officially approved by the Management Committee for the BCF (budgetary, accounting and financial) Glossary. Use of this term and of this abbreviation is mandatory in Canadian government texts.

Français

Domaine(s)
  • Noms de systèmes
  • Comptabilité publique
OBS

Système de rapports du Système central de comptabilité permettant de produire des rapports et les états financiers pour les ministères et organismes fédéraux, conformément à leurs spécifications.

OBS

Le système de rapports ministériels assuré par TPSGC constitue un sous-produit de son système d'émission des chèques et se fonde sur les données contenues dans la banque de données du gouvernement du Canada. Aussi, tout ministère qui utilise ces services n'a pas à présenter de rapports supplémentaires pour les comptes centraux du Canada parce que les mêmes données comptables servent à produire tant les rapports financiers des ministères que les rapports préparés à partir des comptes centraux.

OBS

Système de rapports ministériels; SRM : terme et abréviation uniformisés par le Comité de gestion du Lexique BCF (budgétaire, comptable et financier) et d'usage obligatoire dans la fonction publique fédérale.

Terme(s)-clé(s)
  • Système de rapports du ministère
  • Système de compte rendu du ministère

Espagnol

Conserver la fiche 36

Fiche 37 1999-11-01

Anglais

Subject field(s)
  • System Names
  • Remuneration (Personnel Management)

Français

Domaine(s)
  • Noms de systèmes
  • Rémunération (Gestion du personnel)

Espagnol

Conserver la fiche 37

Fiche 38 1999-10-19

Anglais

Subject field(s)
  • Organizations, Administrative Units and Committees
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Of the National Bank of Canada.

Français

Domaine(s)
  • Organismes, unités administratives et comités
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Renseignement obtenu auprès de la Banque Nationale du Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 38

Fiche 39 1999-08-23

Anglais

Subject field(s)
  • Organizations, Administrative Units and Committees
  • Finance
DEF

Committee comprised of the General Manager, a representative from the Bank of Canada, the Chair of the LVTS [Large Value Transfer System] Management Committee or designate, the Chair of the LVTS Participant User Group or designate and the Chair of the LVTS Cash Management User Group or designate.

Français

Domaine(s)
  • Organismes, unités administratives et comités
  • Finances
DEF

Groupe composé du directeur général, d'un représentant de la Banque du Canada, du président du Comité de gestion du STPGV [Système de transfert de paiements de grande valeur] ou de son représentant désigné, du président du Groupe des usagers-participants du STPGV ou de son représentant désigné et du président du Groupe des usagers de la gestion de trésorerie du STPGV ou de son représentant désigné.

Espagnol

Conserver la fiche 39

Fiche 40 1999-04-28

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
CONT

... growth was evident in a number of fee-based services, especially electronic cash management and treasury services.

Français

Domaine(s)
  • Banque
CONT

[...] la croissance a été marquée pour plusieurs services directement rémunérés, notamment la gestion électronique de la trésorerie et les services de trésorerie en général.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Operaciones bancarias
DEF

Departamento responsable de la administración y gestión de la liquidez de una institución (efectivo, clientes, inversiones financieras temporales, etc.) y de obtener financiación (créditos, emisiones de renta fija, etc.).

OBS

término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Conserver la fiche 40

Fiche 41 1999-03-12

Anglais

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Banking

Français

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Banque
OBS

Source(s) : Revenu Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 41

Fiche 42 1999-02-15

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
DEF

Precarious cash flow situation due to a long term absence of profit, lack of productivity, excess growth, bad management or other similar circumstances.

CONT

However, considerable financial distress was still evident in the economy.

OBS

financial distress: term and definition reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

Français

Domaine(s)
  • Finances
DEF

État d'une entreprise qui subit des pressions financières causées par un déséquilibre entre les rentrées et les sorties de fonds, un découvert de trésorerie découlant du fait que des clients font défaut de paiement, une insuffisance de rentrées de fonds tirées de l'exploitation, etc. Le fait qu'une entreprise connaisse des difficultés financières amène à s'interroger sur la validité de l'hypothèse de la continuité de l'exploitation pour ce qui est de la préparation de ses états financiers (ou comptes).

OBS

Terme habituellement utilisé au pluriel.

Terme(s)-clé(s)
  • difficulté financière

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Finanzas
DEF

Situación precaria de la tesorería de una empresa, por la ausencia duradera de beneficios, la falta de productividad, el crecimiento excesivo, la mala gestión u otras circunstancias análogas.

OBS

dificultades financieras: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Conserver la fiche 42

Fiche 43 1999-01-19

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Gestión presupuestaria y financiera
Conserver la fiche 43

Fiche 44 1998-12-16

Anglais

Subject field(s)
  • National Bodies and Committees (Canadian)
  • Finance
OBS

Organization which is established in Toronto, Ontario.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités nationaux canadiens
  • Finances
OBS

Organisme établi à Toronto (Ontario).

Espagnol

Conserver la fiche 44

Fiche 45 1998-12-03

Anglais

Subject field(s)
  • Organizations, Administrative Units and Committees
  • Financial and Budgetary Management
  • Banking
OBS

A CPA (Canadian Payments Association) user group.

Terme(s)-clé(s)
  • CPA Cash Management User Group
  • Cash Management Users Group

Français

Domaine(s)
  • Organismes, unités administratives et comités
  • Gestion budgétaire et financière
  • Banque
OBS

Groupe d'utilisateurs de l'ACP (Association canadienne des paiements).

Espagnol

Conserver la fiche 45

Fiche 46 1998-10-13

Anglais

Subject field(s)
  • Currency and Foreign Exchange
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Politique monétaire et marché des changes
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Política monetaria y mercado de cambios
PHR

creación primaria de moneda.

Conserver la fiche 46

Fiche 47 1998-10-13

Anglais

Subject field(s)
  • Currency and Foreign Exchange
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Politique monétaire et marché des changes
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Política monetaria y mercado de cambios
PHR

creación secundaria de moneda

Conserver la fiche 47

Fiche 48 1998-08-17

Anglais

Subject field(s)
  • Customs and Excise
  • Taxation
CONT

The audit indicated that, overall, Excise/GST [goods and services tax] cash management is done properly.

CONT

The objective of the audit was to assess the departmental cash management practices.

Français

Domaine(s)
  • Douanes et accise
  • Fiscalité
CONT

La vérification a indiqué qu'en général, l'encaisse pour l'accise/TPS [taxe sur les produits et services] est bien gérée.

CONT

La vérification avait pour but d'évaluer les pratiques de gestion de l'encaisse [à Revenu Canada].

Espagnol

Conserver la fiche 48

Fiche 49 1998-07-14

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Monographs
  • Banking
  • Accounting

Français

Domaine(s)
  • Titres de monographies
  • Banque
  • Comptabilité
OBS

Titre officiel.

OBS

Source(s) : Service de réseau et d'informatique, Services gouvernementaux de télécommunications et d'informatique (SGTI), TPSGC [Travaux publics et Services Gouvernementaux Canada].

Espagnol

Conserver la fiche 49

Fiche 50 1997-11-28

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
  • Financial and Budgetary Management
OBS

By the central bank.

Français

Domaine(s)
  • Banque
  • Gestion budgétaire et financière

Espagnol

Conserver la fiche 50

Fiche 51 1997-06-26

Anglais

Subject field(s)
  • Phraseology
  • Auditing (Accounting)
  • Government Accounting
CONT

Periodic unannounced verifications of the petty cash advances should be made by internal audit groups or management...

OBS

e.g. of petty cash advances

Français

Domaine(s)
  • Phraséologie
  • Vérification (Comptabilité)
  • Comptabilité publique
CONT

Des vérifications sans préavis des avances de petite caisse devraient être effectuées par des groupes de vérification interne ou par la gestion [...]

OBS

p. ex., des avances de petite caisse

Espagnol

Conserver la fiche 51

Fiche 52 1997-05-27

Anglais

Subject field(s)
  • Public Sector Budgeting
OBS

The revenue management system has become an important part of departmental financial management systems due to the government's commitment to increased cost recovery and revenue generation and to improved cash management.

OBS

See the Revenue Management Module in the Financial Management Systems (FMS) Handbook.

OBS

revenue management: term used by Parks Canada.

Français

Domaine(s)
  • Budget des collectivités publiques
OBS

gestion de recettes : terme en usage à Parcs Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 52

Fiche 53 1997-04-21

Anglais

Subject field(s)
  • Public Sector Budgeting
  • Government Accounting
CONT

The revenue management system has become an important part of departmental financial management systems due to the government's commitment to increased cost recovery and revenue generation and to improved cash management.

OBS

See the Revenue Management Module in the Financial Management Systems (FMS) Handbook.

Français

Domaine(s)
  • Budget des collectivités publiques
  • Comptabilité publique

Espagnol

Conserver la fiche 53

Fiche 54 1997-01-01

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Programs and Courses
  • Financial and Budgetary Management
  • Federal Administration

Français

Domaine(s)
  • Titres de programmes et de cours
  • Gestion budgétaire et financière
  • Administration fédérale
OBS

Source(s) : Guide d'administration financière

Espagnol

Conserver la fiche 54

Fiche 55 1996-08-06

Anglais

Subject field(s)
  • National Bodies and Committees (Canadian)
OBS

Canada Deposit Insurance Corporation.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités nationaux canadiens
OBS

Société d'assurance-dépôts du Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 55

Fiche 56 1996-06-28

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Documents and Works
  • Financial and Budgetary Management

Français

Domaine(s)
  • Titres de documents et d'œuvres
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

SFIM [système ministériel intégré de gestion des finances et du matériel] - V2a - Nom de rapport

Espagnol

Conserver la fiche 56

Fiche 57 1996-03-13

Anglais

Subject field(s)
  • System Names
OBS

United Nations.

Français

Domaine(s)
  • Noms de systèmes
OBS

Nations Unies.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Nombres de sistemas
Conserver la fiche 57

Fiche 58 1995-11-17

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Translation (General)

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Traduction (Généralités)

Espagnol

Conserver la fiche 58

Fiche 59 1995-11-17

Anglais

Subject field(s)
  • General Vocabulary
CONT

... recommendations to the President and the Treasury Board on any cost-effective changes required to enhance or improve existing financial management and control and cash management policies, systems and procedures.

Français

Domaine(s)
  • Vocabulaire général
CONT

[...] recommandations au président et au Conseil du Trésor sur les changements rentables nécessaires pour renforcer ou améliorer les politiques, les systèmes et les procédures actuels de gestion et de contrôle financiers ainsi que de gestion de la trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 59

Fiche 60 1994-05-31

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Documents and Works

Français

Domaine(s)
  • Titres de documents et d'œuvres
OBS

Bureau du Vérificateur général.

Espagnol

Conserver la fiche 60

Fiche 61 1994-01-17

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Phraseology
CONT

The projection in Table 5 show the revenue outlook to 1997-98. They are based on the economic outlook presented in Chapter 2 and incorporate the cash management and prosperity-related tax initiatives announced in this budget.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Phraséologie
CONT

Les projections présentées au tableau 5 illustrent les perspectives de recettes jusqu'en 1997-98. Elles sont fondées sur les perspectives économiques exposées au Chapitre 2 et tiennent compte des initiatives de gestion de la trésorerie et des initiatives fiscales liées à la prospérité annoncées dans le présent budget.

Espagnol

Conserver la fiche 61

Fiche 62 1994-01-17

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Phraseology
CONT

The projections in Table 5 show the revenue outlook to 1997-98. They are based on the economic outlook presented in Chapter 2 and incorporate the cash management and prosperity-related tax initiatives announced in this budget.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Phraséologie
CONT

Les projections présentées au tableau 5 illustrent les perspectives de recettes jusqu'en 1997-98. Elles sont fondées sur les perspectives économiques exposées au Chapitre 2 et tiennent compte des initiatives de gestion de la trésorerie et des initiatives fiscales liées à la prospérité annoncées dans le présent budget.

Espagnol

Conserver la fiche 62

Fiche 63 1993-05-13

Anglais

Subject field(s)
  • National Bodies and Committees (Non-Canadian)

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités nationaux non canadiens

Espagnol

Conserver la fiche 63

Fiche 64 1992-11-30

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Federal Government Programs (Canadian)

Français

Domaine(s)
  • Titres de programmes fédéraux (Gouvernement canadien)
OBS

Traduction suggérée par la section de traduction, Conseil du Trésor du Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 64

Fiche 65 1992-03-31

Anglais

Subject field(s)
  • Provincial Government Bodies and Committees (Canadian)
OBS

Ministry of Treasury and Economics, Update 90-10-29

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités de gouvernements provinciaux canadiens
OBS

ministère du Trésor et de l'Économie, mise à jour, 90-10-29

Espagnol

Conserver la fiche 65

Fiche 66 1991-10-08

Anglais

Subject field(s)
  • Organizations, Administrative Units and Committees

Français

Domaine(s)
  • Organismes, unités administratives et comités
OBS

Renseignement confirmé auprès de l'organisme.

Espagnol

Conserver la fiche 66

Fiche 67 1991-04-11

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Documents and Works

Français

Domaine(s)
  • Titres de documents et d'œuvres
OBS

Il se retrouve aussi dans le manuel de gestion financière des Affaires indiennes, volume 3, chapitre 10-2, partie 6.6 du 20/02/91.

Espagnol

Conserver la fiche 67

Fiche 68 1990-08-15

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
CONT

The main objectives of the [Financial Management System] Accounts Payable module are to :... provide a cash requirements forecast on a daily basis to assist with the cash management function.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière

Espagnol

Conserver la fiche 68

Fiche 69 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Foreign Trade
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Commerce extérieur
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 69

Fiche 70 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Système faisant intervenir plusieurs banques.

Espagnol

Conserver la fiche 70

Fiche 71 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 71

Fiche 72 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 72

Fiche 73 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 73

Fiche 74 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 74

Fiche 75 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 75

Fiche 76 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 76

Fiche 77 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 77

Fiche 78 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Currency and Foreign Exchange
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Politique monétaire et marché des changes
OBS

Succursale chargée de l'impression de certificats de titres émis sur le marché monétaire.

OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 78

Fiche 79 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 79

Fiche 80 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 80

Fiche 81 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 81

Fiche 82 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial Institutions
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Institutions financières
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 82

Fiche 83 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 83

Fiche 84 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 84

Fiche 85 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Finances
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 85

Fiche 86 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Finances
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 86

Fiche 87 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 87

Fiche 88 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 88

Fiche 89 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Finances
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 89

Fiche 90 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 90

Fiche 91 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 91

Fiche 92 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 92

Fiche 93 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 93

Fiche 94 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 94

Fiche 95 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 95

Fiche 96 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 96

Fiche 97 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Finances
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 97

Fiche 98 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 98

Fiche 99 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 99

Fiche 100 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 100

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