TERMIUM Plus^®

Fiche 1,  Justifications,  Anglais

Record number: 1, Textual support number: 1 OBS

A system for the control of cash involves not only cash receipts but also cash payments.  1, fiche 1, Anglais, - control%20of%20cash%20payments

Fiche 1,  Justifications,  Français

Record number: 1, Textual support number: 1 CONT

Le contrôle des déboursés est d’une importance aussi grande que celui des recettes. Il est réalisé par l'intermédiaire du banquier entre les mains de qui passent tous les chèques tirés sur le compte de dépôts de l'entreprise.  1, fiche 1, Français, - contr%C3%B4le%20des%20d%C3%A9bours%C3%A9s

Fiche 1,  Justifications,  Espagnol

Fiche 2,  Justifications,  Anglais

Record number: 2, Textual support number: 1 OBS

The CDF is sent to the PWGSC [Public Works and Government Services Canada] mainframe on a daily basis (if control data is produced). It contains control data details sent to the RG-GL [Receiver General-General Ledger] by the Treasury Systems. The payments (Canadian, foreign and DBA [departmental bank account] issue) are presented at the requisition level, while ISs [interdepartmental settlements] are shown at the individual settlement level. For deposits, the report shows the total deposits for the day. This file can be used by departments to perform an automated reconciliation in their DFMS [Departmental Financial Management System].  2, fiche 2, Anglais, - RG%2DGL%20Control%20Data%20File

Record number: 2, Textual support number: 2 OBS

RG-GL: Receiver General-General Ledger  2, fiche 2, Anglais, - RG%2DGL%20Control%20Data%20File

Fiche 2,  Justifications,  Français

Record number: 2, Textual support number: 1 OBS

À chaque jour, le FDC est transmis à l'ordinateur central de TPSGC [Travaux publics et Services gouvernementaux Canada](si des données de contrôle sont produites). Ce fichier renferme les détails des données de contrôle transmis au GLG-RG [grand livre général du receveur général] par les systèmes de trésorerie. Les paiements(en dollars canadiens, en devises et par émission de CBM [compte bancaire ministériel]) sont présentés au niveau de la demande, tandis que les RI [règlement interministériel] sont présentés au niveau de chaque règlement. Le rapport fait également état du total quotidien des dépôts. Les ministères peuvent utiliser ce fichier pour effectuer un rapprochement automatisé dans leur SMGF [Système ministériel de gestion financière].  2, fiche 2, Français, - fichier%20des%20donn%C3%A9es%20de%20contr%C3%B4le%20du%20GLG%2DRG

Record number: 2, Textual support number: 2 OBS

GLG-RG : grand livre général du receveur général  2, fiche 2, Français, - fichier%20des%20donn%C3%A9es%20de%20contr%C3%B4le%20du%20GLG%2DRG

Fiche 2,  Justifications,  Espagnol

Fiche 3,  Justifications,  Anglais

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

Daily (if there is activity), a special JV [journal voucher] report detailing all JVs that have affected any control account of the department, including the foreign deposit control account (JV processed in the RG-GL [Receiver General-General Ledger] approximately one to two weeks after the department has made the deposit).  2, fiche 3, Anglais, - foreign%20deposit%20control%20account

Fiche 3,  Justifications,  Français

Record number: 3, Textual support number: 1 CONT

Chaque jour(s’il y a des opérations à ce titre), rapport spécial faisant état de toutes les PJ [pièces de journal] modifiant un compte de contrôle d’un ministère, y compris le compte de contrôle des dépôts en devises(PJ traitées dans le GLG-RG [grand livre général du receveur général] une ou deux semaines environ après que le ministère ait effectué le dépôt).  2, fiche 3, Français, - compte%20de%20contr%C3%B4le%20des%20d%C3%A9p%C3%B4ts%20en%20devises

Fiche 3,  Justifications,  Espagnol