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GESTION TRESORERIE [100 fiches]

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Liste alphabétique des termes

Fiche 1 2025-01-20

Anglais

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Corporate Management (General)
  • Financial and Budgetary Management
DEF

Person responsible for the handling of an institution's liquidity and for negotiating the availability of funds, generally reporting to the financial director of the company.

OBS

treasurer: term and definition reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

Français

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Gestion de l'entreprise (Généralités)
  • Gestion budgétaire et financière
DEF

Dans une entreprise ou un organisme, cadre dirigeant ou élu responsable de la gestion de la trésorerie.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Nombramiento de cargos (Generalidades)
  • Gestión de la empresa (Generalidades)
  • Gestión presupuestaria y financiera
DEF

Responsable del manejo de la liquidez de una institución y de la negociación para la disponibilidad de fondos propios y ajenos. Suele depender del director financiero de la empresa.

OBS

tesorero: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

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Fiche 2 2025-01-20

Anglais

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Financial and Budgetary Management
CONT

Treasury analysts are responsible for managing an organization's liquidity, funding, and financial risk. They play a crucial role in ensuring the organization has enough cash flow to meet its obligations, managing investments, and analyzing financial risk.

Français

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Gestion budgétaire et financière
CONT

Un analyste de la trésorerie est un professionnel financier qui se spécialise dans la gestion des liquidités et des ressources financières d’une entreprise. Son rôle essentiel consiste à surveiller les flux de trésorerie, élaborer des prévisions financières, gérer les risques financiers tels que les taux de change et d’intérêt, et investir les excédents de trésorerie pour maximiser les rendements financiers.

Espagnol

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Fiche 3 2022-07-06

Anglais

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Financial and Budgetary Management
  • Corporate Structure
DEF

The senior manager who is responsible for overseeing the financial activities of an entire company.

OBS

[The financial activities] include signing cheques, monitoring cash flow and financial planning.

Français

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Structures de l'entreprise
DEF

Cadre dirigeant ayant la responsabilité de la gestion financière d’une entreprise ou d’un organisme, notamment le financement, la gestion de trésorerie, ainsi que la planification et la gestion budgétaires.

Terme(s)-clé(s)
  • cheffe des services financiers

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Nombramiento de cargos (Generalidades)
  • Gestión presupuestaria y financiera
  • Estructura de la empresa
DEF

Máximo responsable del área de finanzas de una empresa.

OBS

director general financiero: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

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Fiche 4 2020-12-08

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Reports
  • Government Accounting
OBS

[The report] outlines the key elements of current federal debt management strategy and describes various strategic and operational aspects of the government's debt program and cash management activities over the past year.

Français

Domaine(s)
  • Titres de rapports
  • Comptabilité publique
OBS

[Le rapport] expose les principaux volets de la stratégie actuelle et décrit les divers aspects stratégiques et opérationnels du programme d’emprunt du gouvernement ainsi que les activités de gestion de la trésorerie au cours de l'année écoulée.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Títulos de informes
  • Contabilidad pública
Conserver la fiche 4

Fiche 5 2017-08-31

Anglais

Subject field(s)
  • Public Sector Budgeting
DEF

Bill introduced by the U.S. Treasury in 1975, designed to raise funds quickly for a short period, ranging from nine to twenty days' maturity. Payment must be made in federal funds.

OBS

Although it is sometimes used in Canada, the Department of Finance in Ottawa doesn't acknowledge the term "cash management bill".

Français

Domaine(s)
  • Budget des collectivités publiques
OBS

Dans le cadre des opérations de gestion de la trésorerie, le gouvernement a de nouveau émis cette année des bons à court terme spéciaux en octobre et au début novembre afin de regarnir ses comptes pour la première semaine de novembre. À cette époque de l'année, en effet, le montant des sorties de fonds liées aux paiements d’intérêts et au remboursement des obligations d’épargne du Canada échues est considérable, et le gouvernement ne reçoit généralement le produit des ventes de la nouvelle émission qu'après la clôture de la campagne.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Presupuestación del sector público
Conserver la fiche 5

Fiche 6 2017-05-15

Anglais

Subject field(s)
  • Private-Sector Bodies and Committees
  • Finance
OBS

BMO Capital Markets is a leading, full-service North American-based financial services provider offering equity and debt underwriting, corporate lending and project financing, merger and acquisitions advisory services, securitization, treasury management, market risk management, debt and equity research and institutional sales and trading.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités du secteur privé
  • Finances
OBS

BMO Marchés des capitaux est un acteur de premier plan sur la scène nord-américaine des services financiers, notamment en ce qui a trait à la prise ferme de titres d’emprunt et de participation, aux prêts aux entreprises et au financement des projets, aux services consultatifs en matière de fusions et d’acquisitions, à la titrisation, aux services de gestion de trésorerie et de gestion des risques liés au marché, à la recherche sur les titres d’emprunt et sur les actions ainsi qu'à la vente et la négociation de placements institutionnels.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Organismos y comités del sector privado
  • Finanzas
Conserver la fiche 6

Fiche 7 2017-02-06

Anglais

Subject field(s)
  • Financial Institutions
OBS

money management company: term extracted from the “Glossaire de l’économie” and reproduced with permission of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

Français

Domaine(s)
  • Institutions financières
OBS

société de gestion de trésorerie : terme extrait du «Glossaire de l'économie» et reproduit avec l'autorisation de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Espagnol

Conserver la fiche 7

Fiche 8 2017-01-03

Anglais

Subject field(s)
  • Financial Institutions
DEF

An interest-bearing current account, normally held with a stockbroker.

OBS

cash management account: term extracted from the “Glossaire de l’économie” and reproduced with permission of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

Français

Domaine(s)
  • Institutions financières
OBS

compte de gestion de l’encaisse : terme tiré du «Rapport final du Comité d’étude sur la Société d’assurance-dépôts du Canada».

OBS

compte de gestion de trésorerie : terme extrait du «Glossaire de l'économie» et reproduit avec l'autorisation de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Instituciones financieras
Conserver la fiche 8

Fiche 9 2015-09-10

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
CONT

Prudential liquidity and cash management.

OBS

prudential liquidity: term usually used in the plural.

Terme(s)-clé(s)
  • prudential liquidities

Français

Domaine(s)
  • Finances
CONT

Liquidité prudentielle et gestion de la trésorerie.

OBS

liqudité prudentielle : terme habituellement utilisé au pluriel.

Terme(s)-clé(s)
  • liquidités prudentielles

Espagnol

Conserver la fiche 9

Fiche 10 2015-09-10

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
CONT

Two types of bond buyback operations will be conducted in 2015–16: regular bond buybacks on a switch basis and cash management bond buybacks.

Terme(s)-clé(s)
  • regular bond buy-back

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
CONT

Deux types d’opérations de rachat d’obligations seront exécutés en 2015-2016 : le rachat régulier d’obligations assorti d’une conversion et le rachat d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 10

Fiche 11 2015-06-11

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
CONT

Two types of bond buyback operations will be conducted in 2015-16: regular bond buybacks on a switch basis and cash management bond buybacks.

PHR

cash management bond buyback program

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
CONT

Deux types d’opérations de rachat d’obligations seront exécutés en 2015-2016 : le rachat régulier d’obligations assorti d’une conversion et le rachat d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie.

PHR

programme de rachat d’obligations aux fins de gestion de la trésorerie

Espagnol

Conserver la fiche 11

Fiche 12 2012-09-12

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
DEF

[A] deposit account into which funds are periodically transferred from various local banks, via wire transfer or automated clearing house debit, from other accounts in the same bank, or in different banks.

CONT

Cash Concentration Account[:] Once your deposited checks have cleared and your electronic deposits have been received, your General Disbursement Account would be maintained by us at a target balance sufficient to cover all banking services. This will eliminate the payment of checking account service charges. Your other accounts will be maintained at a zero balance.

CONT

Surplus funds in the accounts in the cash centralization network are automatically transferred to the concentration account at a company's head office bank branch at the end of the day.

Terme(s)-clé(s)
  • hold account

Français

Domaine(s)
  • Banque
CONT

Grâce à l'accélération des dépôts, la gestion de votre trésorerie devient plus facile. Les fonds de votre entreprise sont aussitôt portés au crédit de votre compte centralisateur et disponibles immédiatement, peu importe le lieu des dépôts.

Terme(s)-clé(s)
  • compte entonnoir
  • compte de rapatriement

Espagnol

Conserver la fiche 12

Fiche 13 2012-04-23

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Organization Planning
  • Management Control
DEF

The area of business administration devoted to enabling the spending unit to achieve its goals by (1) determining by how much the assets of a firm should be expanded to accommodate growth and survival, and (2) selecting on advantageous terms the sources of funds to finance the assets on hand as well as the additional ones needed for growth and survival.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Planification d'organisation
  • Contrôle de gestion
DEF

Ensemble des activités de gestion se rapportant aux problèmes de financement de l'entreprise ou de l'organisme(analyse financière, évaluation des besoins financiers, recherche des sources de financement et plan de financement) et de l'utilisation de ses ressources financières(placements, investissements, budgets, contrôle des dépenses, gestion de la trésorerie, etc.).

Terme(s)-clé(s)
  • gestion des finances

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Gestión presupuestaria y financiera
  • Planificación de organización
  • Control de gestión
Conserver la fiche 13

Fiche 14 2011-08-25

Anglais

Subject field(s)
  • Cost Accounting
  • Decision-Making Process
DEF

The accounting that is concerned with providing information to assist management in internal decision making, as contrasted with accounting directed towards providing information to outsiders, such as shareholders and creditors.

Français

Domaine(s)
  • Comptabilité analytique
  • Processus décisionnel
DEF

Comptabilité analytique conçue et organisée en vue de fournir à la direction de l’entreprise ou de l’organisme des éléments d’information de nature à éclairer les prises de décisions.

CONT

La comptabilité de management se distingue de la comptabilité financière et autres appellations de la comptabilité selon les rôles qu'on lui attribue, notamment le contrôle d’exécution et la gestion de la trésorerie. La comptabilité de management comporte un volet information de gestion stratégique et un volet information de gestion opérationnelle.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Contabilidad de costos
  • Proceso de adopción de decisiones
Conserver la fiche 14

Fiche 15 2010-12-17

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Banking
CONT

The Banking Arrangements Directorate (BAD) supports the Receiver General for Canada by establishing and managing arrangements for all banking services required by the federal government.

OBS

The Banking Arrangements Directorate is part of the Banking and Cash Management Sector, Accounting, Banking and Compensation Branch, Public Works and Government Services Canada.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Banque
CONT

La Direction des accords bancaires (DAB) appuie le Receveur général du Canada en établissant et en gérant les accords pour tous les services bancaires dont le gouvernement fédéral a besoin.

OBS

La Direction des accords bancaires fait partie du Secteur de la gestion bancaire et de la trésorerie, Direction générale de la comptabilité, de la gestion bancaire et de la rémunération, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 15

Fiche 16 2007-11-13

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Banking
OBS

Public Works and Government Services Canada.

OBS

Responsible for carrying out the public money and banking program activities mandated to the Receiver General by the Financial Administration Act. Banking and Cash Management functions include the administration and recording of inflows to and outflows from the Consolidated Revenue Fund, and the negotiation and tendering for banking services and facilities required by the government.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Banque
OBS

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

OBS

La direction est responsable de l'exécution des programmes relatifs aux deniers publics et à la gestion bancaire confiés au Receveur général en vertu de la LGFP. Les fonctions de Gestion bancaire et de trésorerie comprennent l'administration et l'enregistrement des entrées et déboursés du Trésor, et la négociation et l'attribution subséquente à un appel d’offre des services et installations bancaires requis par le gouvernement.

Espagnol

Conserver la fiche 16

Fiche 17 2006-05-02

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Financial Accounting
  • Finance
DEF

Control and use of liquid assets.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Comptabilité générale
  • Finances
DEF

Ensemble d’actions dont l’objet est d’assurer que l’entité disposera des fonds nécessaires à son exploitation courante et tirera un rendement optimal de ses liquidités.

CONT

La gestion de la trésorerie doit permettre d’atteindre trois objectifs : éviter d’avoir des déficits de trésorerie; trouver les moyens de financement à court terme; le cas échéant, trouver la meilleure utilisation possible des excédents de trésorerie. L'outil privilégié de la gestion de la trésorerie est le budget de trésorerie.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Gestión presupuestaria y financiera
  • Contabilidad general
  • Finanzas
DEF

Se denomina así a la operativa de los activos y pasivos a corto de una empresa o de un banco, con dos objetivos: asegurar su liquidez, para que no tenga problemas en su funcionamiento diario; y disminuir en lo posible la cantidad de caja como activo no rentable.

Conserver la fiche 17

Fiche 18 2005-01-17

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Finance
OBS

Farm Credit Canada (FCC). The Asset/Liability Committee (ALCO) oversees Treasury's management of credit, liquidity and market risks at the executive level. The Vice-President and Treasurer reports to the Board on a quarterly basis.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Finances
OBS

Financement agricole Canada(FAC). Le Comité de la gestion de l'actif et du passif(CGAP) est un organisme de l'exécutif qui supervise la gestion, par la Trésorerie, du risque du crédit, de liquidité et de marché et en fait rapport au Conseil d’administration tous les trimestres.

Espagnol

Conserver la fiche 18

Fiche 19 2005-01-17

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Auditing (Accounting)
OBS

Farm Credit Canada (FCC). The Corporate Audit division is responsible for assessing compliance to all corporate risk management policies and provides regular feedback on a variety of risk management issues. It assists in the management of credit risk through the field audit program, operational risk through the internal control and functional/IT audit programs, and market risk through an annual operational review of the Treasury functions.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Vérification (Comptabilité)
OBS

Financement agricole Canada(FAC). La Vérification est chargée de veiller au respect des politiques de gestion du risque de FAC et de faire rapport régulièrement sur diverses questions touchant à la gestion du risque. Elle aide la gestion du risque de crédit grâce à son programme de vérification des opérations de campagne, la gestion du risque opérationnel par le biais de son programme d’évaluation des contrôles internes et de ses programmes de vérification fonctionnelle et de la TI, et finalement la gestion du risque par l'entremise d’un examen annuel des opérations de Trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 19

Fiche 20 2004-03-24

Anglais

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
  • Currency and Foreign Exchange
DEF

A contract which obliges the parties to enter into a specific swap with each other on a specified future date, i.e. a swap with a deferred starting date.

Français

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
  • Politique monétaire et marché des changes
DEF

Swap conclu ferme pour une date ultérieure.

CONT

Les swaps différés permettent à une entité de prévoir longtemps à l'avance sa gestion de trésorerie et d’organiser sa couverture. Ils consistent en des swaps classiques dont les modalités sont fixées immédiatement, mais dont les effets sont prévus à une date fixée dans le futur. À la date prévue, le swap entre en vigueur comme l'aurait fait un swap venant d’être signé. L'avantage est de pouvoir profiter d’un marché favorable ou d’une anticipation différente de celle des autres agents économiques, pour bénéficier de taux plus avantageux qu'au moment où le swap sera effectivement nécessaire.

Espagnol

Conserver la fiche 20

Fiche 21 2003-09-09

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Monographs
  • Federal Administration
OBS

Ottawa: Treasury Board.

Français

Domaine(s)
  • Titres de monographies
  • Administration fédérale
OBS

Ottawa : Conseil du Trésor.

Espagnol

Conserver la fiche 21

Fiche 22 2002-10-24

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Periodicals
  • Federal Administration
OBS

Ottawa: Treasury Board, 1992-1994.

Terme(s)-clé(s)
  • Cash Management Bulletin

Français

Domaine(s)
  • Titres de périodiques
  • Administration fédérale
OBS

Ottawa : Conseil du Trésor, 1992-1994.

Espagnol

Conserver la fiche 22

Fiche 23 2002-07-15

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Banking
OBS

Supply and Services Canada.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Banque
OBS

Approvisionnements et Services Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 23

Fiche 24 2002-05-30

Anglais

Subject field(s)
  • Provincial Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Banking
OBS

Manitoba Finance.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités de gouvernements provinciaux canadiens
  • Banque
OBS

Finances Manitoba.

Espagnol

Conserver la fiche 24

Fiche 25 2001-09-12

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Government Accounting
OBS

The CDF is sent to the PWGSC [Public Works and Government Services Canada] mainframe on a daily basis (if control data is produced). It contains control data details sent to the RG-GL [Receiver General-General Ledger] by the Treasury Systems. The payments (Canadian, foreign and DBA [departmental bank account] issue) are presented at the requisition level, while ISs [interdepartmental settlements] are shown at the individual settlement level. For deposits, the report shows the total deposits for the day. This file can be used by departments to perform an automated reconciliation in their DFMS [Departmental Financial Management System].

OBS

RG-GL: Receiver General-General Ledger

Terme(s)-clé(s)
  • RG GL Control Data File
  • RG GL CDF

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Comptabilité publique
OBS

À chaque jour, le FDC est transmis à l'ordinateur central de TPSGC [Travaux publics et Services gouvernementaux Canada](si des données de contrôle sont produites). Ce fichier renferme les détails des données de contrôle transmis au GLG-RG [grand livre général du receveur général] par les systèmes de trésorerie. Les paiements(en dollars canadiens, en devises et par émission de CBM [compte bancaire ministériel]) sont présentés au niveau de la demande, tandis que les RI [règlement interministériel] sont présentés au niveau de chaque règlement. Le rapport fait également état du total quotidien des dépôts. Les ministères peuvent utiliser ce fichier pour effectuer un rapprochement automatisé dans leur SMGF [Système ministériel de gestion financière].

OBS

GLG-RG : grand livre général du receveur général

Terme(s)-clé(s)
  • fichier des données de contrôle du GLG RG
  • FDC GLG RG

Espagnol

Conserver la fiche 25

Fiche 26 2001-05-29

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Public Administration
OBS

Supply and Services Canada.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Administration publique
OBS

Approvisionnements et Services Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 26

Fiche 27 2001-02-06

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
OBS

Treasury Board Secretariat.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
OBS

Secrétariat du Conseil du Trésor.

Espagnol

Conserver la fiche 27

Fiche 28 2000-11-16

Anglais

Subject field(s)
  • Various Proper Names
  • Operating Systems (Software)
OBS

Corporate Administrative Systems (CAS).

Français

Domaine(s)
  • Appellations diverses
  • Systèmes d'exploitation (Logiciels)
OBS

Systèmes administratifs d’entreprise (SAE).

Espagnol

Conserver la fiche 28

Fiche 29 2000-11-16

Anglais

Subject field(s)
  • System Names
  • Banking

Français

Domaine(s)
  • Noms de systèmes
  • Banque

Espagnol

Conserver la fiche 29

Fiche 30 2000-01-07

Anglais

Subject field(s)
  • Government Accounting
CONT

Ceremonial cheques are requested by departments in order to facilitate public events. An example of the use of a ceremonial cheque is an announcement concerning the awarding of government funding for a community project. A ceremonial cheque may serve as the basis for a public presentation and facilitate media coverage. The preparation and handling of ceremonial cheques must be strictly controlled to ensure that the image of the Receiver General (RG) cheque is protected from the standpoint of its security and integrity.

OBS

Excerpt from draft policy.

Français

Domaine(s)
  • Comptabilité publique
OBS

Source(s) : Division des normes de paiement, Gestion bancaire et trésorerie, SOG [Service opérationnel au gouvernement].

Espagnol

Conserver la fiche 30

Fiche 31 1999-08-23

Anglais

Subject field(s)
  • Organizations, Administrative Units and Committees
  • Finance
DEF

Committee comprised of the General Manager, a representative from the Bank of Canada, the Chair of the LVTS [Large Value Transfer System] Management Committee or designate, the Chair of the LVTS Participant User Group or designate and the Chair of the LVTS Cash Management User Group or designate.

Français

Domaine(s)
  • Organismes, unités administratives et comités
  • Finances
DEF

Groupe composé du directeur général, d’un représentant de la Banque du Canada, du président du Comité de gestion du STPGV [Système de transfert de paiements de grande valeur] ou de son représentant désigné, du président du Groupe des usagers-participants du STPGV ou de son représentant désigné et du président du Groupe des usagers de la gestion de trésorerie du STPGV ou de son représentant désigné.

Espagnol

Conserver la fiche 31

Fiche 32 1999-04-28

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
CONT

... growth was evident in a number of fee-based services, especially electronic cash management and treasury services.

Français

Domaine(s)
  • Banque
CONT

[...] la croissance a été marquée pour plusieurs services directement rémunérés, notamment la gestion électronique de la trésorerie et les services de trésorerie en général.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Operaciones bancarias
DEF

Departamento responsable de la administración y gestión de la liquidez de una institución (efectivo, clientes, inversiones financieras temporales, etc.) y de obtener financiación (créditos, emisiones de renta fija, etc.).

OBS

término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Conserver la fiche 32

Fiche 33 1999-03-12

Anglais

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Banking

Français

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Banque
OBS

Source(s) : Revenu Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 33

Fiche 34 1999-03-11

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Documents and Works
  • Public Sector Budgeting
Terme(s)-clé(s)
  • Industry Wide Memorandum of Understanding on Float and Balances

Français

Domaine(s)
  • Titres de documents et d'œuvres
  • Budget des collectivités publiques
OBS

Protocole d’entente conclu entre TPSGC [Travaux publics et Services gouvernementaux Canada] et Citoyenneté et Immigration Canada.

OBS

Source(s) : Secteur de la gestion bancaire et de la trésorerie, Service opérationnel au gouvernement, TPSGC.

Espagnol

Conserver la fiche 34

Fiche 35 1999-02-15

Anglais

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment

Français

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
DEF

Valeur mobilière(action ou obligation) qu'une entité acquiert, le plus souvent à des fins de gestion de trésorerie, en vue d’en retirer un revenu direct ou une plus-value à court ou à moyen terme.

Espagnol

Conserver la fiche 35

Fiche 36 1999-01-28

Anglais

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Banking

Français

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Banque
OBS

Source(s) : Services bancaires et Contrôle des dépôts, Secteur de la gestion bancaire et de la trésorerie, Service opérationnel au gouvernement [Travaux publics et Services gouvernementaux Canada].

Espagnol

Conserver la fiche 36

Fiche 37 1999-01-19

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Gestión presupuestaria y financiera
Conserver la fiche 37

Fiche 38 1998-12-16

Anglais

Subject field(s)
  • National Bodies and Committees (Canadian)
  • Finance
OBS

Organization which is established in Toronto, Ontario.

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités nationaux canadiens
  • Finances
OBS

Organisme établi à Toronto (Ontario).

Espagnol

Conserver la fiche 38

Fiche 39 1998-12-03

Anglais

Subject field(s)
  • Organizations, Administrative Units and Committees
  • Financial and Budgetary Management
  • Banking
OBS

A CPA (Canadian Payments Association) user group.

Terme(s)-clé(s)
  • CPA Cash Management User Group
  • Cash Management Users Group

Français

Domaine(s)
  • Organismes, unités administratives et comités
  • Gestion budgétaire et financière
  • Banque
OBS

Groupe d’utilisateurs de l’ACP (Association canadienne des paiements).

Espagnol

Conserver la fiche 39

Fiche 40 1998-10-13

Anglais

Subject field(s)
  • Currency and Foreign Exchange
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Politique monétaire et marché des changes
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Política monetaria y mercado de cambios
PHR

creación primaria de moneda.

Conserver la fiche 40

Fiche 41 1998-10-13

Anglais

Subject field(s)
  • Currency and Foreign Exchange
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Politique monétaire et marché des changes
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Política monetaria y mercado de cambios
PHR

creación secundaria de moneda

Conserver la fiche 41

Fiche 42 1998-10-08

Anglais

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
OBS

Source(s) : Chef, Services bancaires et Contrôle des dépôts, Secteur de la gestion bancaire et de la trésorerie, Service opérationnel au gouvernement.

Espagnol

Conserver la fiche 42

Fiche 43 1998-07-14

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Monographs
  • Banking
  • Accounting

Français

Domaine(s)
  • Titres de monographies
  • Banque
  • Comptabilité
OBS

Titre officiel.

OBS

Source(s) : Service de réseau et d’informatique, Services gouvernementaux de télécommunications et d’informatique (SGTI), TPSGC [Travaux publics et Services Gouvernementaux Canada].

Espagnol

Conserver la fiche 43

Fiche 44 1997-01-01

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Programs and Courses
  • Financial and Budgetary Management
  • Federal Administration

Français

Domaine(s)
  • Titres de programmes et de cours
  • Gestion budgétaire et financière
  • Administration fédérale
OBS

Source(s) : Guide d’administration financière

Espagnol

Conserver la fiche 44

Fiche 45 1996-03-13

Anglais

Subject field(s)
  • System Names
OBS

United Nations.

Français

Domaine(s)
  • Noms de systèmes
OBS

Nations Unies.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Nombres de sistemas
Conserver la fiche 45

Fiche 46 1995-11-17

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Translation (General)

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Traduction (Généralités)

Espagnol

Conserver la fiche 46

Fiche 47 1995-11-17

Anglais

Subject field(s)
  • General Vocabulary
CONT

... recommendations to the President and the Treasury Board on any cost-effective changes required to enhance or improve existing financial management and control and cash management policies, systems and procedures.

Français

Domaine(s)
  • Vocabulaire général
CONT

[...] recommandations au président et au Conseil du Trésor sur les changements rentables nécessaires pour renforcer ou améliorer les politiques, les systèmes et les procédures actuels de gestion et de contrôle financiers ainsi que de gestion de la trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 47

Fiche 48 1994-05-31

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Documents and Works

Français

Domaine(s)
  • Titres de documents et d'œuvres
OBS

Bureau du Vérificateur général.

Espagnol

Conserver la fiche 48

Fiche 49 1994-01-17

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Phraseology
CONT

The projection in Table 5 show the revenue outlook to 1997-98. They are based on the economic outlook presented in Chapter 2 and incorporate the cash management and prosperity-related tax initiatives announced in this budget.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Phraséologie
CONT

Les projections présentées au tableau 5 illustrent les perspectives de recettes jusqu'en 1997-98. Elles sont fondées sur les perspectives économiques exposées au Chapitre 2 et tiennent compte des initiatives de gestion de la trésorerie et des initiatives fiscales liées à la prospérité annoncées dans le présent budget.

Espagnol

Conserver la fiche 49

Fiche 50 1994-01-17

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Phraseology
CONT

The projections in Table 5 show the revenue outlook to 1997-98. They are based on the economic outlook presented in Chapter 2 and incorporate the cash management and prosperity-related tax initiatives announced in this budget.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Phraséologie
CONT

Les projections présentées au tableau 5 illustrent les perspectives de recettes jusqu'en 1997-98. Elles sont fondées sur les perspectives économiques exposées au Chapitre 2 et tiennent compte des initiatives de gestion de la trésorerie et des initiatives fiscales liées à la prospérité annoncées dans le présent budget.

Espagnol

Conserver la fiche 50

Fiche 51 1992-11-30

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Federal Government Programs (Canadian)

Français

Domaine(s)
  • Titres de programmes fédéraux (Gouvernement canadien)
OBS

Traduction suggérée par la section de traduction, Conseil du Trésor du Canada.

Espagnol

Conserver la fiche 51

Fiche 52 1992-03-31

Anglais

Subject field(s)
  • Provincial Government Bodies and Committees (Canadian)
OBS

Ministry of Treasury and Economics, Update 90-10-29

Français

Domaine(s)
  • Organismes et comités de gouvernements provinciaux canadiens
OBS

ministère du Trésor et de l’Économie, mise à jour, 90-10-29

Espagnol

Conserver la fiche 52

Fiche 53 1991-05-14

Anglais

Subject field(s)
  • Honorary Distinctions

Français

Domaine(s)
  • Titres honorifiques et décorations
OBS

Prix donné par la Revue canadienne de gestion de trésorerie de la Banque Royale.

Espagnol

Conserver la fiche 53

Fiche 54 1991-04-11

Anglais

Subject field(s)
  • Titles of Documents and Works

Français

Domaine(s)
  • Titres de documents et d'œuvres
OBS

Il se retrouve aussi dans le manuel de gestion financière des Affaires indiennes, volume 3, chapitre 10-2, partie 6.6 du 20/02/91.

Espagnol

Conserver la fiche 54

Fiche 55 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Foreign Trade
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Commerce extérieur
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 55

Fiche 56 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Système faisant intervenir plusieurs banques.

Espagnol

Conserver la fiche 56

Fiche 57 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 57

Fiche 58 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 58

Fiche 59 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 59

Fiche 60 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 60

Fiche 61 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 61

Fiche 62 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

C’est-à-dire les divisions d’une même entreprise ou les compagnies ayant autorisé la banque à positionner leurs comptes réciproques.

OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 62

Fiche 63 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 63

Fiche 64 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 64

Fiche 65 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 65

Fiche 66 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Currency and Foreign Exchange
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Politique monétaire et marché des changes
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 66

Fiche 67 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 67

Fiche 68 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 68

Fiche 69 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Currency and Foreign Exchange
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Politique monétaire et marché des changes
OBS

Succursale chargée de l’impression de certificats de titres émis sur le marché monétaire.

OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 69

Fiche 70 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 70

Fiche 71 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 71

Fiche 72 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 72

Fiche 73 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 73

Fiche 74 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial Institutions
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Institutions financières
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 74

Fiche 75 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 75

Fiche 76 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 76

Fiche 77 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 77

Fiche 78 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Finances
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 78

Fiche 79 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Accounting
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Comptabilité
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 79

Fiche 80 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 80

Fiche 81 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Finances
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 81

Fiche 82 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 82

Fiche 83 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 83

Fiche 84 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 84

Fiche 85 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 85

Fiche 86 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Finances
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 86

Fiche 87 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 87

Fiche 88 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 88

Fiche 89 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Finances
OBS

Désigne une entreprise.

OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 89

Fiche 90 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Investment
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Investissements et placements
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 90

Fiche 91 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 91

Fiche 92 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 92

Fiche 93 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 93

Fiche 94 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 94

Fiche 95 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 95

Fiche 96 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial Institutions
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Institutions financières
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 96

Fiche 97 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Finance
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Finances
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 97

Fiche 98 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 98

Fiche 99 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 99

Fiche 100 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 100

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