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GESTION TRESORERIE ENTREPRISE [7 fiches]

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Liste alphabétique des termes

Fiche 1 2025-01-20

Anglais

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Corporate Management (General)
  • Financial and Budgetary Management
DEF

Person responsible for the handling of an institution's liquidity and for negotiating the availability of funds, generally reporting to the financial director of the company.

OBS

treasurer: term and definition reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

Français

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Gestion de l'entreprise (Généralités)
  • Gestion budgétaire et financière
DEF

Dans une entreprise ou un organisme, cadre dirigeant ou élu responsable de la gestion de la trésorerie.

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Nombramiento de cargos (Generalidades)
  • Gestión de la empresa (Generalidades)
  • Gestión presupuestaria y financiera
DEF

Responsable del manejo de la liquidez de una institución y de la negociación para la disponibilidad de fondos propios y ajenos. Suele depender del director financiero de la empresa.

OBS

tesorero: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

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Fiche 2 2025-01-20

Anglais

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Financial and Budgetary Management
CONT

Treasury analysts are responsible for managing an organization's liquidity, funding, and financial risk. They play a crucial role in ensuring the organization has enough cash flow to meet its obligations, managing investments, and analyzing financial risk.

Français

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Gestion budgétaire et financière
CONT

Un analyste de la trésorerie est un professionnel financier qui se spécialise dans la gestion des liquidités et des ressources financières d’une entreprise. Son rôle essentiel consiste à surveiller les flux de trésorerie, élaborer des prévisions financières, gérer les risques financiers tels que les taux de change et d’intérêt, et investir les excédents de trésorerie pour maximiser les rendements financiers.

Espagnol

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Fiche 3 2022-07-06

Anglais

Subject field(s)
  • Occupation Names (General)
  • Financial and Budgetary Management
  • Corporate Structure
DEF

The senior manager who is responsible for overseeing the financial activities of an entire company.

OBS

[The financial activities] include signing cheques, monitoring cash flow and financial planning.

Français

Domaine(s)
  • Désignations des emplois (Généralités)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Structures de l'entreprise
DEF

Cadre dirigeant ayant la responsabilité de la gestion financière d’une entreprise ou d’un organisme, notamment le financement, la gestion de trésorerie, ainsi que la planification et la gestion budgétaires.

Terme(s)-clé(s)
  • cheffe des services financiers

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Nombramiento de cargos (Generalidades)
  • Gestión presupuestaria y financiera
  • Estructura de la empresa
DEF

Máximo responsable del área de finanzas de una empresa.

OBS

director general financiero: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

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Fiche 4 2012-09-12

Anglais

Subject field(s)
  • Banking
DEF

[A] deposit account into which funds are periodically transferred from various local banks, via wire transfer or automated clearing house debit, from other accounts in the same bank, or in different banks.

CONT

Cash Concentration Account[:] Once your deposited checks have cleared and your electronic deposits have been received, your General Disbursement Account would be maintained by us at a target balance sufficient to cover all banking services. This will eliminate the payment of checking account service charges. Your other accounts will be maintained at a zero balance.

CONT

Surplus funds in the accounts in the cash centralization network are automatically transferred to the concentration account at a company's head office bank branch at the end of the day.

Terme(s)-clé(s)
  • hold account

Français

Domaine(s)
  • Banque
CONT

Grâce à l'accélération des dépôts, la gestion de votre trésorerie devient plus facile. Les fonds de votre entreprise sont aussitôt portés au crédit de votre compte centralisateur et disponibles immédiatement, peu importe le lieu des dépôts.

Terme(s)-clé(s)
  • compte entonnoir
  • compte de rapatriement

Espagnol

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Fiche 5 2012-04-23

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
  • Organization Planning
  • Management Control
DEF

The area of business administration devoted to enabling the spending unit to achieve its goals by (1) determining by how much the assets of a firm should be expanded to accommodate growth and survival, and (2) selecting on advantageous terms the sources of funds to finance the assets on hand as well as the additional ones needed for growth and survival.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
  • Planification d'organisation
  • Contrôle de gestion
DEF

Ensemble des activités de gestion se rapportant aux problèmes de financement de l'entreprise ou de l'organisme(analyse financière, évaluation des besoins financiers, recherche des sources de financement et plan de financement) et de l'utilisation de ses ressources financières(placements, investissements, budgets, contrôle des dépenses, gestion de la trésorerie, etc.).

Terme(s)-clé(s)
  • gestion des finances

Espagnol

Campo(s) temático(s)
  • Gestión presupuestaria y financiera
  • Planificación de organización
  • Control de gestión
Conserver la fiche 5

Fiche 6 1990-04-20

Anglais

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

Terminology used in the area of cash management.

Français

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

Terminologie de la gestion de trésorerie.

Espagnol

Conserver la fiche 6

Fiche 7 1984-06-12

Anglais

Subject field(s)
  • Operating Systems (Software)

Français

Domaine(s)
  • Systèmes d'exploitation (Logiciels)
CONT

Après la percée, ces dernières années, de la fonction gestion de production, cette année voit la nette montée des logiciels pour la gestion de trésorerie en date de valeur dans l'entreprise.

Espagnol

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