TERMIUM Plus^®

Record 1,  Textual support,  English

Record number: 1, Textual support number: 1 DEF

A contract between two parties to make a cash settlement, at a specified future date, of the difference between a contracted rate of interest and the market rate on settlement date, based on a notional principal amount.  5, record 1, English, - forward%20rate%20agreement

Record number: 1, Textual support number: 1 OBS

forward rate agreement; FRA; future rate agreement; FRA : terms and abbreviations published in the Journal officiel by the Commission générale de terminologie et de néologie of the Government of France.  6, record 1, English, - forward%20rate%20agreement

Record 1,  Textual support,  French

Record number: 1, Textual support number: 1 DEF

Contrat à terme conclu de gré à gré, par lequel les deux parties se garantissent mutuellement un taux d'intérêt convenu pour le prêt (ou l'emprunt) théorique d'une somme déterminée pour une période préétablie commençant à une date future donnée.  3, record 1, French, - garantie%20de%20taux%20d%27int%C3%A9r%C3%AAt

Record number: 1, Textual support number: 1 OBS

Le montant du prêt (le notionnel) n'est qu'un capital théorique servant de référence au calcul des intérêts. Le contrat ne donne lieu à aucune livraison de fonds, dissociant l'opération de garantie du taux d'intérêt de l'obtention ou de la mise à disposition des fonds empruntés ou prêtés. À la date de prise d'effet du prêt théorique, les deux parties comparent le taux d'intérêt du marché avec le taux garanti pour la période retenue et règlent entre elles le différentiel d'intérêt.  3, record 1, French, - garantie%20de%20taux%20d%27int%C3%A9r%C3%AAt

Record number: 1, Textual support number: 2 OBS

contrat à terme de taux : terme publié au Journal officiel par la Commission générale de terminologie et de néologie du gouvernement de la France.  9, record 1, French, - garantie%20de%20taux%20d%27int%C3%A9r%C3%AAt

Record 1,  Textual support,  Spanish

Record number: 1, Textual support number: 1 DEF

Contrato entre dos partes que desean protegerse de cambios en los tipos de interés por el que, para un principal y período futuro determinados, acuerdan compensarse la diferencia entre un tipo que fijan y el de referencia (por ejemplo, el LIBOR). El comprador de un AIF intenta protegerse de una subida. Si el tipo de referencia en la fecha acordada es más alto que el fijo, recibirá la diferencia de intereses sobre el principal en el período establecido, y si fuese más bajo tendría que pagar.  2, record 1, Spanish, - acuerdo%20a%20t%C3%A9rmino%20sobre%20tasas%20de%20inter%C3%A9s

Record number: 1, Textual support number: 1 OBS

acuerdo de interés futuro: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.  4, record 1, Spanish, - acuerdo%20a%20t%C3%A9rmino%20sobre%20tasas%20de%20inter%C3%A9s

Record 2,  Textual support,  English

Record number: 2, Textual support number: 1 DEF

Contract involving a simultaneous purchase and agreement of future resale of securities, primarily Government of Canada bonds or treasury bills, with the difference in proceeds reflecting the financing rate.  2, record 2, English, - overnight%20repurchase%20agreement

Record number: 2, Textual support number: 1 OBS

When the Bank of Canada is the purchaser, the contract is called a special purchase and resale agreement.  1, record 2, English, - overnight%20repurchase%20agreement

Record 2,  Textual support,  French

Record number: 2, Textual support number: 1 DEF

Contrat consistant en un achat de titres et en un accord simultané de revente à une date future [en général le lendemain]. Ces titres sont essentiellement des obligations du gouvernement du Canada ou des bons du Trésor, le taux de financement correspondant à la différence entre les produits des opérations.  2, record 2, French, - pension%20d%27un%20jour

Record number: 2, Textual support number: 1 OBS

Lorsque la Banque du Canada est l'acquéreur, le contrat s'appelle prise en pension spéciale.  1, record 2, French, - pension%20d%27un%20jour

Record 2,  Textual support,  Spanish

Record 3,  Textual support,  English

Record number: 3, Textual support number: 1 DEF

A forward purchase contract is an agreement by an investor to purchase bonds from the issuer on a specific, future date at a specified rate of interest. This financing arrangement was developed in 1989 to assist municipal debt issuers in meeting their financing needs and in lowering their borrowing costs.  2, record 3, English, - forward%20purchase%20contract

Record 3,  Textual support,  French

Record 3,  Textual support,  Spanish

Record 4,  Textual support,  English

Record number: 4, Textual support number: 1 DEF

An agreement between two parties whereby one will pay and the other receive an agreed rate of interest on a deposit to be placed by one party with the other at some predetermined date in the future. [Office of the Superintendent of Financial Institutions-Glossary]  2, record 4, English, - forward%20forward%20deposit

Record number: 4, Textual support number: 1 OBS

Such deposits are distinct from forward rate agreements in that with forward forwards the deposit is actually placed. [Office of the Superintendent of Financial Institutions-Glossary]  2, record 4, English, - forward%20forward%20deposit

Record 4,  Textual support,  French

Record number: 4, Textual support number: 1 DEF

Accord entre deux parties en vertu duquel l'une paie et l'autre reçoit un taux d'intérêt convenu sur un dépôt qui doit être placé par une partie auprès de l'autre à une date prédéterminée dans l'avenir. [Bureau du Surintendant des institutions financières-Glossaire].  2, record 4, French, - d%C3%A9p%C3%B4t%20terme%20contre%20terme

Record number: 4, Textual support number: 1 OBS

Ces dépôts se distinguent des opérations à terme sur taux d'intérêt en ce que dans le cas des dépôts terme contre terme, le dépôt est effectivement fait. [Bureau du Surintendant des institutions financières-Glossaire].  2, record 4, French, - d%C3%A9p%C3%B4t%20terme%20contre%20terme

Record 4,  Textual support,  Spanish