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The Government of Canada’s terminology and linguistic data bank.

DEPOSIT FUNDS ACCOUNT [17 records]

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Alphabetical list of terms

Record 1 2017-01-03

English

Subject field(s)
  • Public Sector Budgeting
  • Government Accounting
DEF

An account established to record the deposit of money in the Consolidated Revenue Fund, or the receipt of securities, when these funds must be administered by the Government of Canada according to specific terms and conditions of a trust agreement or legislation establishing a fiduciary relationship. The funds remain the property of the beneficiary and consequently represent a financial obligation of the Government of Canada.

OBS

trust account: term extracted from the “Glossaire de l’économie” and reproduced with permission of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

PHR

establish a trust account

French

Domaine(s)
  • Budget des collectivités publiques
  • Comptabilité publique
DEF

Compte servant à comptabiliser les dépôts au Trésor ou les titres reçus, si ces fonds doivent être administrés par l'État selon les conditions particulières d'une entente de fiducie ou d'une loi établissant une relation de fiduciaire. Les fonds appartiennent toujours au bénéficiaire et, en conséquence, équivalent à une obligation financière pour l'État canadien.

OBS

compte de fiducie; compte de gestion de patrimoine : termes extraits du «Glossaire de l’économie» et reproduits avec l’autorisation de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

PHR

créer un compte en fiducie

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Presupuestación del sector público
  • Contabilidad pública
Save record 1

Record 2 2012-09-12

English

Subject field(s)
  • Banking
DEF

[A] deposit account into which funds are periodically transferred from various local banks, via wire transfer or automated clearing house debit, from other accounts in the same bank, or in different banks.

CONT

Cash Concentration Account[:] Once your deposited checks have cleared and your electronic deposits have been received, your General Disbursement Account would be maintained by us at a target balance sufficient to cover all banking services. This will eliminate the payment of checking account service charges. Your other accounts will be maintained at a zero balance.

CONT

Surplus funds in the accounts in the cash centralization network are automatically transferred to the concentration account at a company’s head office bank branch at the end of the day.

Key term(s)
  • hold account

French

Domaine(s)
  • Banque
CONT

Grâce à l'accélération des dépôts, la gestion de votre trésorerie devient plus facile. Les fonds de votre entreprise sont aussitôt portés au crédit de votre compte centralisateur et disponibles immédiatement, peu importe le lieu des dépôts.

Key term(s)
  • compte entonnoir
  • compte de rapatriement

Spanish

Save record 2

Record 3 2009-03-18

English

Subject field(s)
  • Banking
CONT

Typically trust assets are not held as bank deposits but are held by bank trust departments. These non-deposit accounts are not FDIC [Federal Deposit lnsurance Corporation] insured.

CONT

... funds may be swept or transferred from a noninterest-bearing transaction account to another type of deposit or nondeposit account.

Key term(s)
  • non deposit account

French

Domaine(s)
  • Banque
CONT

Pour les entités financières [:] Vous offrez les services suivants : services de comptes sans dépôt (par exemple, les produits d'investissement sans dépôt et l'assurance) [...]

Spanish

Save record 3

Record 4 2009-03-13

English

Subject field(s)
  • Banking
CONT

The custodian shall deposit the funds earmarked for payment to the investors in a tied-up account until payment is remitted, or until the term of limitation.

Key term(s)
  • tied up account

French

Domaine(s)
  • Banque
CONT

Le dépôt et l'échange des montants renseignés sur la carte de «Displaced Person» seront effectués auprès de l'Administration des Postes à Luxembourg, sur production de cette carte aux conditions prévues par l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l'échange monétaire et l'instruction ministérielle du 28 novembre 1944 concernant le déblocage partiel des comptes indisponibles.

OBS

tied-up account; compte indisponible : extrait du Glossaire de l'économie avec l'autorisation de l'OCDE.

Spanish

Save record 4

Record 5 2004-07-12

English

Subject field(s)
  • Accounting
CONT

Departmental bank accounts located in Canada(Canadian funds). This type of departmental bank account is a centralized account funded by the Receiver General. Each authorized department will have one central account which operates on a "zero balance" principle whereby no funds are actually held on deposit in the account and no deposits may be made to the account.

French

Domaine(s)
  • Comptabilité
CONT

La somme des débits et des crédits des écritures de redressement passés au journal général doivent donner un solde nul.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Contabilidad
Save record 5

Record 6 2004-02-23

English

Subject field(s)
  • Banking
DEF

Action by which a client clears a debt with an institution.

CONT

Select the account from which you wish to pay the bill [through the Instant Teller Machine] by pressing ’CHEQUING’...

OBS

Clients may settle their outstanding bills, such as credit card balances, phone bills, hydro bills, etc., by making a deposit or transferring funds from one account to another using the facilities of the bank. That is to say, through an Instant Teller Machine, a teller, pay-by-phone, etc.

French

Domaine(s)
  • Banque
DEF

S'acquitter d'un effet en utilisant les services qu'offre une banque tels que les dépôts ou les transferts bancaires au guichet automatique.

CONT

La plupart des factures que vous réglez à votre centre bancaire ou à un guichet Télébanque peuvent maintenant être payées chez vous, dans votre voiture ou au bureau.

CONT

Profitez d'une visite à votre succursale pour payer vos factures.

OBS

s'acquitter d'une facture : cet emploi est fautif. On peut toutefois s'acquitter d'une dette ou d'une charge.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Operaciones bancarias
Save record 6

Record 7 2003-07-29

English

Subject field(s)
  • Banking
  • Military Finances
OBS

A centralized account funded by the Receiver General. Each authorized department will have one central account which operates on a "zero balance" principle whereby no funds are actually held a deposit in the account and no deposits may be made to the account.

Key term(s)
  • central bank account
  • CBA

French

Domaine(s)
  • Banque
  • Finances militaires
OBS

Compte centralisé financé par le receveur général. Chaque ministère aura un compte central à «solde néant», en ce sens qu'il n'y a pas de fonds en dépôt dans ce compte et que l'on ne doit pas y faire de dépôts.

Spanish

Save record 7

Record 8 2001-10-05

English

Subject field(s)
  • Foreign Trade
DEF

The outflow of monies from the capital account; i. e., those items not included in a nations's current account balance of payments, including investment and deposit funds, aid, and military expenditure.

OBS

If these exports are significant over a short time period, they are referred to as capital flight.

French

Domaine(s)
  • Commerce extérieur

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Comercio exterior
Save record 8

Record 9 2001-05-23

English

Subject field(s)
  • Taxation
OBS

The low net source of funds in that year was due to loans to the Canada Deposit Insurance Corporation and adjustments to the Provincial Tax Collections Agreements Account for overpayments to the Account in previous fiscal years.

French

Domaine(s)
  • Fiscalité
CONT

La faiblesse de cette source nette de fonds au cours de l'exercice a été due aux prêts à la Société d'assurance-dépôts du Canada et aux rajustements apportés au compte de perception de l'impôt provincial au titre des paiements faits en trop lors des exercices antérieurs.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Sistema tributario
Save record 9

Record 10 2001-01-11

English

Subject field(s)
  • Banking
DEF

A savings instrument evidenced by a contract pledging funds for a specific period of time at a specific interest rate.

OBS

To compensate for the lack of liquidity this type of account generates a higher rate of interest than a current account or on demand deposit. There is a penalty payable if the depositor requires access to funds before the due date.

OBS

term account: term and observation reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

French

Domaine(s)
  • Banque
OBS

Les fonds, déposés dans ces comptes, sont frappés d'indisponibilité jusqu'à l'arrivée du terme convenu.

OBS

compte à terme : terme extrait du CAPITAL Business Dictionary et reproduit avec l'autorisation de LID Editorial Empresarial.

Key term(s)
  • compte à échéance fixe

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Operaciones bancarias
DEF

Depósito bancario que se inmoviliza durante un periodo de tiempo.

OBS

En compensación a la falta de liquidez, este depósito genera un tipo de interés más alto que el recibido en ese momento en cuenta corriente o depósito a la vista. Si se quiere disponer del dinero antes del vencimiento hay una penalidad.

OBS

cuenta a plazo: término definición y observación extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Save record 10

Record 11 1999-02-09

English

Subject field(s)
  • Banking
  • Phraseology
  • Negotiable Instruments (Commercial Law)
DEF

Clause stating that the payment of the value specified in a document (letter of credit, cheque, etc.) is provisional until such time as it has been approved or final collection has taken place.

OBS

Check drawn on an out-of-town bank and deposited, with IMMEDIATE CREDIT of funds, to a customer in good standing, or one who has sufficient balances to cover the deposit. The deposit is made with the understanding that if the check bounces for any reason, the amount deposited will be charged back to the customer's account.

OBS

subject to collection: term and definition reproduced from the CAPITAL Business Dictionary with the permission of LID Editorial Empresarial.

French

Domaine(s)
  • Banque
  • Phraséologie
  • Effets de commerce (Droit)
DEF

Clause pour le règlement d'un document (traite, chèque) qui est provisoire jusqu'à la vérification de conformité ou le paiement réel.

OBS

sauf bonne fin : terme et définition extraits du CAPITAL Business Dictionary et reproduits avec l'autorisation de LID Editorial Empresarial.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Operaciones bancarias
  • Fraseología
  • Instrumentos negociables (Derecho mercantil)
DEF

Cláusula por la que el abono del importe de cualquier documento (letra, cheque), es provisional hasta que se compruebe su conformidad o se realice el cobro efectivo.

OBS

salvo buen fin: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Save record 11

Record 12 1998-10-09

English

Subject field(s)
  • Banking
DEF

A charge made by a bank for retaining funds on a deposit account. [Klein, Gerald. Dictionary of Banking. Pitman Publishing, 1995].

French

Domaine(s)
  • Banque

Spanish

Save record 12

Record 13 1998-07-10

English

Subject field(s)
  • Banking
DEF

To place an amount of funds consisting of cash and/or cheques, drafts, coupons, and other cash items [in a bank account by a client] that may be converted into cash upon collection. The deposit [the amount placed by the client in his/her account] is given to a bank for the purpose of establishing and maintaining a credit balance.

CONT

Press the key identifying the account to which the money is being deposited.

French

Domaine(s)
  • Banque
DEF

Mettre des fonds dans un compte bancaire.

CONT

Vous pouvez déposer des fonds dans n'importe lequel de vos comptes à notre banque.

Spanish

Save record 13

Record 14 1997-02-07

English

Subject field(s)
  • Government Accounting
CONT

The Receiver General deposit accounts held in foreign funds are converted to Canadian dollar equivalents at the year-end rates of exchange. No other valuation action is required.

French

Domaine(s)
  • Comptabilité publique
CONT

Les comptes de dépôt en devises étrangères du receveur général sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change en cours à la fin de l'exercice. Aucune autre évaluation n'est requise.

Spanish

Save record 14

Record 15 1997-02-07

English

Subject field(s)
  • Finance
  • Special-Language Phraseology
CONT

If, in addition to the lead department, the agreement involves other federal departments or agencies, funds contributed by these departments and agencies must not be deposited in the specified purpose account.

French

Domaine(s)
  • Finances
  • Phraséologie des langues de spécialité
CONT

Si l'entente regroupe plusieurs ministères ou organismes fédéraux, les fonds contribués par ces ministères et organismes ne doivent pas être versés dans un compte à fins déterminées.

Spanish

Save record 15

Record 16 1994-01-17

English

Subject field(s)
  • Taxation
  • Phraseology
CONT

The low net source of funds in that year was due to loans to the Canada Deposit Insurance Corporation and adjustments to the Provincial Tax Collections Agreements Account for overpayments to the Account in previous fiscal years.

French

Domaine(s)
  • Fiscalité
  • Phraséologie
CONT

La faiblesse de cette source nette de fonds au cours de l'exercice a été due aux prêts à la Société d'assurance-dépôts du Canada et aux rajustements apportés au compte de perception de l'impôt provincial au titre des paiements faits en trop lors des exercices antérieurs.

Spanish

Save record 16

Record 17 1987-01-21

English

Subject field(s)
  • Banking
CONT

Automatic deposits may make it easier on you [to save] because someone else, whom you have authorized to act for you, does it on your behalf. Your bank may be willing to take a percentage from your chequing account and put it into your savings account. Or your employer may make the same deposit, drawing the funds from your regular paycheque.

French

Domaine(s)
  • Banque
CONT

Mettez un peu d'argent de côté à intervalles réguliers, et n'y touchez pas. Les dépôts automatiques sont très attrayants, car c'est quelqu'un d'autre, autorisé à agir en votre nom, qui les fait pour vous. Les banques offrent parfois de transférer une certaine somme de votre compte de chèques à votre compte d'épargne. Ou votre employeur peut pratiquer des déductions à la source pour faire ce dépôt.

Spanish

Save record 17

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