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PORTFOLIO ASSET [19 records]

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Alphabetical list of terms

Record 1 2022-03-24

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

A judgement of an investment portfolio that it holds proportionately more than the benchmark weight of a certain asset...

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

Dans un portefeuille d'actions, fait de pondérer de manière excessive avec une valeur ou un risque.

Spanish

Save record 1

Record 2 2019-07-10

English

Subject field(s)
  • Investment
CONT

Value averaging is an investing strategy that works like dollar cost averaging(DCA) in terms of steady monthly contributions, but differs in its approach to the amount of each monthly contribution. In value averaging, the investor sets a target growth rate or amount on his or her asset base or portfolio each month, and then adjusts the next month's contribution according to the relative gain or shortfall made on the original asset base.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements

Spanish

Save record 2

Record 3 2018-01-01

English

Subject field(s)
  • Real Estate
CONT

... is a public report that reviews the built asset portfolio of Parks Canada and includes both the heritage side and highways, dams, and waterways. It deals with all 12, 000 assets.

French

Domaine(s)
  • Immobilier
CONT

[...] il y a un rapport public qui passe en revue le portefeuille des biens bâtis de Parcs Canada, ce qui comprend le patrimoine bâti aussi bien que les routes, les barrages et les voies navigables. On y recense tous les 12 000 éléments d'actifs de l'organisme.

Spanish

Save record 3

Record 4 2017-01-03

English

Subject field(s)
  • Financial and Budgetary Management
OBS

portfolio assets: term extracted from the “Glossaire de l’économie” and reproduced with permission of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

Key term(s)
  • portfolio asset
  • asset in portfolio

French

Domaine(s)
  • Gestion budgétaire et financière
OBS

actifs en portefeuille; actifs de portefeuille : termes extraits du «Glossaire de l’économie» et reproduits avec l’autorisation de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Key term(s)
  • actif au portefeuille
  • actif en portefeuille
  • actif de portefeuille

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Gestión presupuestaria y financiera
Save record 4

Record 5 2011-02-08

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

A set of investment rules which attempt to focus on the soundness of a financial institution's asset portfolio.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

Normes de placement des institutions financières utilisées dans l'exercice de leurs pouvoirs de placement. Ces normes quantitatives, qui remplacent la formule qualitative, sont fondées sur un pourcentage maximum qu'une institution est autorisée à investir dans chaque type de placements (vingt-cinq pour cent en actions, quinze pour cent dans l'immobilier, etc.) afin de diversifier le contenu du portefeuille.

Spanish

Save record 5

Record 6 2010-07-19

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

The personalized asset allocation that has been selected as the primary strategy to meet each client’s objectives.

CONT

The benchmark portfolio is the link between the plan objective and the investment manager's performance objective. It is a portfolio of the asset classes(such as stocks and bonds) expected to be held in the fund over the long-term at percentages referred to as the "long term asset mix" or "policy asset mix".

OBS

This portfolio is developed jointly by the client and a team of advisors.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
CONT

Le portefeuille de référence identifie les catégories d'actif à inclure dans le portefeuille et la proportion à investir dans chacune de ces catégories.

CONT

L'investisseur, avec le gérant, choisit le couple rentabilité/risque. À partir de là, ils déterminent conjointement la composition d'un portefeuille de référence de la gestion, que l'on peut interpréter comme le portefeuille cible de long terme.

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Inversiones
Save record 6

Record 7 2010-07-08

English

Subject field(s)
  • Financial Accounting
DEF

Classification of accounts receivable, inventory, or loans by the time intervals they are held.

OBS

In a loan portfolio, aging shows the distribution of accounts from the date they are acquired, and is an indication of overall asset quality or probability of repayment. Aging of accounts also reveals delinquency patterns, for example, any loan past-due 30 days, 60 days, 90 days or more-a useful guide in planning collection efforts.

French

Domaine(s)
  • Comptabilité générale
DEF

Tableau présentant par ordre de dates les éléments composant le solde d'un compte.

CONT

L'exemple le plus fréquent est la balance chronologique des comptes clients, dans laquelle on ventile le solde des comptes clients selon leur ancienneté (par exemple, moins de 30 jours, de 30 à 59 jours, de 60 à 89 jours, de 90 à 119 jours et 120 jours et plus).

Spanish

Campo(s) temático(s)
  • Contabilidad general
DEF

Clasificación de las cuentas a cobrar según el tiempo transcurrido desde su fecha de vencimiento. Sirve para controlar la recuperación de saldos y para estimar los importes que se deben considerar de dudoso cobro.

OBS

antigüedad de cuentas: término y definición extraídos del CAPITAL Business Dictionary con la autorización de LID Editorial Empresarial.

Save record 7

Record 8 2009-10-19

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Financial and Budgetary Management
DEF

A measure of how frequently assets within a fund are bought and sold by the managers.

OBS

Portfolio turnover is calculated by taking either the total amount of new securities purchased or the amount of securities sold-whichever is less-over a particular period, divided by the total net asset value(NAV) of the fund. The measurement is usually reported for a 12-month time period.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Gestion budgétaire et financière
DEF

Mesure de l'activité d'un portefeuille que l'on calcule habituellement en divisant le total des achats ou des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, à l'exclusion des titres dont l'échéance est inférieure ou égale à un an au moment de l'acquisition, par la valeur moyenne des titres en portefeuille au cours de la période considérée.

Spanish

Save record 8

Record 9 2009-06-04

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
DEF

A condition in which an investor has more short positions than long positions in a given asset, market, portfolio or trading strategy.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
CONT

Les portefeuilles peuvent varier d'une position nette acheteur à une position nette vendeur selon la situation du marché. Les gestionnaires-conseils en arbitrage d'actions augmentent généralement les positions acheteurs au sein d'un marché haussier et diminuent les positions nettes acheteurs ou passent même à une position nette vendeur au sein d'un marché baissier.

Spanish

Save record 9

Record 10 2009-05-15

English

Subject field(s)
  • Investment
  • Stock Exchange
CONT

Closed-end fund arbitrage involves the purchase and hedging of closed-end funds which typically trade at a significant discount from the net asset value of their underlying asset portfolio.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
  • Bourse
CONT

[...] les stratégies «merger arbitrage» (arbitrage de fusions) et «closed-end fund arbitrage» (arbitrage de fonds fermés) ont amené le fonds en territoire positif.

Spanish

Save record 10

Record 11 2008-03-20

English

Subject field(s)
  • Investment
DEF

A mutual fund that provides investors with a portfolio of a fixed or variable mix of the three main asset classes(stocks, bonds and cash equivalents) in a variety of securities.

OBS

Some asset allocation funds maintain a specific proportion of asset classes over time, while others vary the proportional composition in response to changes in the economy and investment markets.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
DEF

Fonds commun de placement ou société d'investissement à capital variable qui, à l'instar du fonds équilibré, investit en actions, en titres à revenu fixe et en instruments du marché monétaire, mais dans des proportions qui peuvent varier fortement dans la mesure où il revient au gérant du portefeuille de répartir librement les investissements en fonction de la performance relative qu'il prévoit pour chaque type d'investissement et du niveau de risque préalablement retenu.

OBS

Le fonds profilé est destiné à l'épargnant qui veut être déchargé de tout souci de gestion de son portefeuille, en particulier de sa répartition entre obligations, actions et instruments du marché monétaire, en lui évitant d'avoir à choisir lui-même les divers types de fonds dans lesquels investir, et dans quelle proportion.

Spanish

Save record 11

Record 12 2007-06-07

English

Subject field(s)
  • Real Estate
CONT

The ACM [Asset and Contract Manager] is responsible for one AFD [Alternate Forms of Delivery] contract portfolio having a mix of real property holdings for which asset management plans provide a context for provision of a productive work environment, asset integrity and a reasonable return on investment.

French

Domaine(s)
  • Immobilier
CONT

Le GBM [gestionnaire des biens et des marchés] est responsable du portefeuille de contrats d'AFPS [Autres formes de prestation des services], composé d'un éventail d'avoirs immobiliers à l'égard desquels les plans de gestion des biens pourvoient un contexte pour l'aménagement d'un milieu de travail productif, l'intégrité des biens et un rendement raisonnable sur les investissements.

Spanish

Save record 12

Record 13 2007-01-24

English

Subject field(s)
  • Real Estate
CONT

A collaborative approach is sought in which both the contractor and PWGSC [Public Works and Government Services Canada] work to achieve tenant satisfaction and the contractor works to achieve performance levels... in the areas of asset integrity, satisfaction and financial performance for buildings in the portfolio.

French

Domaine(s)
  • Immobilier
CONT

On recherche une démarche en collaboration dans le cadre de laquelle l'entrepreneur et TPSGC [Travaux publics et Services gouvernementaux Canada] travailleront pour assurer la satisfaction des locataires et dans laquelle l'entrepreneur s'efforcera de réaliser les niveaux de rendement [...] dans les secteurs de l'intégrité des biens, de la satisfaction et du rendement financier des immeubles du portefeuille.

Spanish

Save record 13

Record 14 2005-01-04

English

Subject field(s)
  • Trade
  • Restaurant Industry (General)
CONT

SNACK ROUTE. Price-440, 000 + Inventory. a profitable business that is in your control. They operate a wholesale snack route with approximately 125 accounts on an established route. The inventory includes all forms of snack foods such as cakes, candy, cookies, meat snacks, chips, nuts, novelties, etc. They service Southern Michigan and Northern Indiana. Total Asset Value of $23, 500. Located in Southern Michigan. Ask for portfolio number 0414.

CONT

I am interested in purchasing a small snack route located in South Florida. Willing to invest between $2,500 to $3,000.

French

Domaine(s)
  • Commerce
  • Restauration (Généralités)
OBS

Territoire de distribution d'un grossiste dans la vente d'aliments pour casse-croûte, dépanneur ou autres.

Key term(s)
  • snack-route

Spanish

Save record 14

Record 15 2004-07-15

English

Subject field(s)
  • Stock Exchange
  • Investment
CONT

The asset portfolio is continually reviewed to ensure that the best possible mix of assets is in place to minimize any adverse impact of interest rate changes.

French

Domaine(s)
  • Bourse
  • Investissements et placements
CONT

[...] la diversification du portefeuille entre catégories et sous-catégories d'actifs constitue une façon prudente de gérer un portefeuille d'actifs.

Spanish

Save record 15

Record 16 2002-05-24

English

Subject field(s)
  • Trade
  • Financial and Budgetary Management
DEF

The amount of capital that a transaction or business requires to support the economic risks it faces to a specified solvency standard.

CONT

Economic capital requirements for credit risk means the capital needed for a portfolio such that the chance for credit losses exceed capital is no more than a specified small probability. In many circumstances, economic capital would be the same as that needed to finance an asset or portfolio in a free-market transaction with informed counterparties.

OBS

The theoretical framework for relating risk to the amount of capital a financial institution needs to hold is based on Merton’s model of default.

French

Domaine(s)
  • Commerce
  • Gestion budgétaire et financière
DEF

Somme d'argent requis lors d'une transaction ou nécessaire à une entreprise afin de couvrir les risques économiques et ainsi satisfaire aux normes de solvabilité.

CONT

Le capital économique correspond au capital (juste) nécessaire, par exemple au niveau d'une ligne de métier ou de l'organisation dans son ensemble, pour absorber des pertes exceptionnelles ou inattendues résultant des risques encourus au niveau de l'entité considérée.

Spanish

Save record 16

Record 17 2001-05-10

English

Subject field(s)
  • Organization Planning
  • Special-Language Phraseology
CONT

A collaborative approach is sought in which both the contractor and PWGSC [Public Works and Government Services Canada] work to achieve tenant satisfaction and the contractor works to achieve performance levels in the areas of asset integrity, satisfaction and financial performance for buildings in the portfolio.

French

Domaine(s)
  • Planification d'organisation
  • Phraséologie des langues de spécialité

Spanish

Save record 17

Record 18 2000-07-06

English

Subject field(s)
  • Investment
CONT

The duration gap, the difference between the duration of portfolio assets and liabilities, summarizes for management the extent to which asset and liability cash flows are matched on average through time.

French

Domaine(s)
  • Investissements et placements
CONT

La duration du portefeuille détermine sa sensibilité aux mouvements des taux sur le marché. Plus longues sont les durées, plus importante est l'influence d'une baisse ou d'une hausse des taux.

Spanish

Save record 18

Record 19 1999-04-28

English

Subject field(s)
  • Federal Government Bodies and Committees (Canadian)
  • Government Accounting
OBS

"With the implementation of the Financial Information Strategy(FIS), all government departments will have to comply with the requirement for full accrual accounting of capital assets by April 1, 2001. The size and variety of PWGSC' s asset portfolio represents a significant challenge under FIS that can only be addressed through a collaborative effort. "

OBS

PWGSC: Public Works and Government Services Canada.

French

Domaine(s)
  • Organismes et comités fédéraux (Gouvernement canadien)
  • Comptabilité publique
OBS

Création d'un groupe formé de représentants de toutes les entités de TPSGC. Ce groupe sera présidé par le directeur de la Politique financière. Son mandat sera «de définir les rôles et les responsabilités liés à la gestion des biens dans l'ensemble du Ministère, de veiller à l'établissement de définitions précises des divers éléments d'actif du Ministère et de fournir l'information et l'orientation nécessaires à l'établissement d'un système ministériel commun de comptabilisation des immobilisations».

OBS

TPSGC : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Spanish

Save record 19

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